Petro River Oil (PTRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.51K | -346.35K | -2.22M |
| רווח נקי | -5.11M | -20.44M | -2.97M |
| פחת והפחתות | 683.16K | 157.39K | 25.92K |
| מס הכנסה נדחה | -1.51M | 333.20K | 941.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 498.00 | 907.00 | 2.18K |
| שינוי בהון החוזר | -7.56K | 1.50M | -897.88K |
| יתרת לקוחות | 179.11K | -875.25K | -628.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -324.43K | 1.11M | -86.55K |
| הון חוזר אחר | 137.76K | 1.27M | -182.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.47M | 18.19M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -4.49M | 2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -3.54M | -487.86K |
| רכישות, נטו | 438.69K | -120.00 | 176.00K |
| רכישת השקעות | -844.73K | -379.42K | -525.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 845.00 | 0 | 3.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -845.00 | -571.19K | -451.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 4.25M | 176.00 |
| פירעון חוב | 300.00 | 4.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.90M | -250.00K | 176.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 47.33K | 631.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17M | -583.90K | 630.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.33K | 631.23K | 775.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 47.33K | 631.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -3.88M | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.51K | -346.35K | -2.22M |
| הוצאות הוניות | -1.06M | -3.54M | -487.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD