פאקוון ג'אטי (PTPKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 3.52 | 4.77 | 5.16 | 4.65 |
| יחס מהיר | 0.23 | 2.09 | 3.32 | 3.60 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.64 | 2.95 | 3.00 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 468.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.94T | 1.30T | 4.19T | 3.14T | 2.37T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.62 | 1.71 | 1.71 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 10.67 | 11.53 | 7.87 | 480.09 | 6.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.91 | 9.04 | 8.03 | 531.41 | 6.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.55 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.94 | 122.66 | 169.69 | 153.57 | 164.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.10 | -0.94 | -0.52 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.97% | 55.47% | 56.50% | 54.85% | 53.76% |
| שיעור EBIT | 39.57% | 44.13% | 42.18% | 44.06% | 36.20% |
| שיעור EBITDA | 48.81% | 54.59% | 43.07% | 45.01% | 37.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.15% | 41.40% | 43.49% | 42.90% | 36.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.67% | 39.55% | 36.77% | 44.66% | 30.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.17% | 32.99% | 31.10% | 33.95% | 25.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.92% | 38.79% | 36.30% | 38.41% | 30.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.73% | 83.43% | 84.59% | 76.02% | 83.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.81% | 95.53% | 84.55% | 104.10% | 84.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.88% | 6.43% | 5.87% | 6.44% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.85% | 10.44% | 10.02% | 11.02% | 8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 8.84% | 8.99% | 8.82% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.25% | 8.67% | 8.88% | 7.58% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.88% | 6.43% | 5.87% | 11.91% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 16.09% | 15.26% | 16.07% | 18.93% | 12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.19 | 24.35 | 25.83 | 56.15 | 26.19 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 10.32 | 10.74 | 13.94 | 13.01 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.71 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.27 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 520.93 | 502.11 | 545.51 | 494.42 | 484.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.09 | 14.99 | 14.13 | 6.50 | 13.94 |
| ימי מלאי | 545.34 | 522.47 | 565.37 | 514.09 | 498.25 |
| ימי אשראי מספקים | 39.49 | 35.35 | 33.99 | 26.18 | 28.06 |
| מחזור תפעולי | 560.43 | 537.46 | 579.50 | 520.59 | 512.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.85 | 62.90 | 83.57 | 68.13 | 39.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.88 | 54.52 | 74.12 | 48.33 | 27.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.96 | 8.38 | 9.45 | 19.80 | 11.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.95 | 4.13 | 2.47 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 7.51 | 8.84 | 3.44 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.84% | 17.08% | 23.03% | 17.44% | 8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.21 | 6.55 | 7.47 | 5.28 | 8.12 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 2.16 | 1.94 | 1.79 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 5.86 | 4.34 | 5.73 | 11.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 5.08 | 3.85 | 4.07 | 7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 0.50 | -0.42 | 0.14 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 4.06 | 3.55 | 3.47 | 5.05 |
| שווי חברה | 15.25T | 15.77T | 10.21T | 9.68T | 11.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 4.06 | 3.55 | 3.47 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.22 | 1.53 | 1.56 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 6.01 | 3.43 | 4.99 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 5.21 | 3.04 | 3.54 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 558.49 | 552.80 | 616.50 | 193.30 | 541.85 |
| הון עצמי למניה | 474.34 | 466.56 | 515.87 | 475.83 | 431.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 147.67 | 147.66 | 166.22 | 154.50 | 149.19 |
| רווח נקי למניה | 46.02 | 48.72 | 51.70 | 52.46 | 38.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.76 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 1.01 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.29 | 26,074.00 | 1.30 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR