ואל אינדונזיה (PTNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 2.07 | 3.81 | 4.77 | 5.65 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.54 | 3.25 | 4.05 | 4.76 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 1.04 | 2.56 | 3.22 | 3.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.44 | 0.51 | 1.24 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 1.94 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 113.47 | 0 | 36.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.49M | 178.82M | 561.02M | 671.66M | 686.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 44.37 | 63.35 | 25.16 | 65.69 | 93.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.64 | 14.19 | 19.10 | 43.49 | 71.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -1.71 | -2.72 | -1.29 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.18% | 10.39% | 11.39% | 28.16% | 26.59% |
| שיעור EBIT | 15.66% | 4.58% | 8.14% | 29.17% | 23.14% |
| שיעור EBITDA | 30.54% | 22.31% | 25.80% | 43.38% | 36.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.95% | 4.58% | 6.72% | 24.52% | 23.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.00% | 9.55% | 7.79% | 28.61% | 23.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.45% | 7.68% | 6.08% | 22.26% | 16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.72% | 7.68% | 6.08% | 22.26% | 16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 80.46% | 77.99% | 77.82% | 72.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.77% | 208.42% | 116.05% | 116.67% | 101.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 2.24% | 1.82% | 9.38% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.26% | 2.71% | 2.11% | 10.70% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 1.50% | 2.19% | 11.15% | 10.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 1.21% | 1.70% | 8.66% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 2.24% | 1.82% | 9.38% | 7.54% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 2.08% | 3.17% | 9.66% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.15 | 12.28 | 10.49 | 12.10 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 4.30 | 4.93 | 6.29 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 4.56 | 5.67 | 5.68 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.73 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 1.73 | 1.22 | 1.51 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.23 | 24.82 | 25.18 | 36.39 | 60.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.80 | 29.71 | 34.79 | 30.16 | 43.75 |
| ימי מלאי | 125.31 | 80.03 | 64.38 | 64.30 | 65.66 |
| ימי אשראי מספקים | 69.88 | 84.92 | 73.99 | 58.07 | 48.73 |
| מחזור תפעולי | 151.11 | 109.74 | 99.17 | 94.46 | 109.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.07 | -0.60 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.45 | 0.62 | 1.22 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.48 | 0.62 | 1.47 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.18 | 66.55 | 25.85 | 48.85 | 60.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.92% | -6.88% | -6.85% | 4.75% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.90 | 48.17 | 31.73 | 10.35 | 22.01 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 3.69 | 1.91 | 2.30 | 3.74 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.30 | 0.67 | 1.11 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -14.53 | -14.60 | 21.05 | 34.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 15.55 | 8.77 | 6.74 | 12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.80 | -0.40 | 0.25 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.30 | 0.67 | 1.11 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 14.81 | 4.70 | 4.02 | 8.75 |
| שווי חברה | 2.13B | 3.23B | 1.15B | 2.15B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 14.81 | 4.70 | 4.02 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 3.30 | 1.21 | 1.74 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.38 | -13.03 | -9.25 | 15.93 | 29.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.11 | 13.94 | 5.56 | 5.10 | 10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.09 | 2.08 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 3.09 | 3.66 | 1.55 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD