ליפו קראוואצ'י (PTLKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 4.07 | 3.11 | 3.00 | 3.13 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.48 | 0.27 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.23 | 0.16 | 0.21 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.77 | 0.70 | 0.74 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.10T | 11.31T | 11.68T | -147.70B | -1.59T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 1.32 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.80 | 3.24 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.35 | 5.24 | 0.79 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.74 | 13.54 | 2.01 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.26 | 0.51 | 0.97 | 10.22 | 2.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 151.23 | 148.07 | 256.14 | 483.81 | 503.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 6.83 | 0.23 | 4.15 | 12.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.87% | 28.61% | 42.25% | 42.11% | 41.91% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 6.93% | 181.42% | 18.40% | 0.60% |
| שיעור EBITDA | 17.64% | 12.72% | 187.85% | 25.21% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 6.93% | 178.70% | 21.93% | -0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 7.58% | 168.23% | 7.51% | -12.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 5.31% | 165.19% | 0.30% | -15.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 6.47% | 165.03% | 3.88% | -15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 70.05% | 98.19% | 3.96% | 122.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.58% | 109.43% | 94.14% | 34.24% | 4,841.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.95% | 34.85% | 0.10% | -4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 1.56% | 62.76% | 0.33% | -15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | 1.46% | 47.52% | 9.32% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 1.18% | 43.75% | 4.44% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.96% | 34.96% | 0.10% | -4.73% |
| תשואת רווחים | 63.28% | 3.97% | 283.35% | 3.56% | -40.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.81 | 14.40 | 20.92 | 8.60 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 13.83 | 10.00 | 10.74 | 11.02 |
| מחזור מלאי | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.41 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.87 | 2.76 | 1.44 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.85 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,603.54 | 1,487.98 | 1,512.79 | 909.15 | 1,012.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.44 | 25.35 | 17.45 | 42.42 | 44.50 |
| ימי מלאי | 1,607.36 | 1,489.02 | 1,531.83 | 900.71 | 1,001.31 |
| ימי אשראי מספקים | 30.26 | 26.39 | 36.49 | 33.98 | 33.13 |
| מחזור תפעולי | 1,633.80 | 1,514.37 | 1,549.28 | 943.13 | 1,045.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.20 | -23.06 | 38.16 | 45.10 | -24.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.45 | -25.82 | 26.24 | 20.89 | -45.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 2.76 | 11.91 | 24.21 | 20.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.12 | 0.69 | 0.46 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.39 | -8.35 | 3.20 | 1.86 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.39 | -8.35 | 3.20 | 1.86 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | 0.17 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | 0.15 | 0.12 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -258.75% | -15.44% | 18.12% | 67.85% | -36.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.58 | 25.25 | 0.55 | 28.06 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 1.34 | 0.58 | 0.08 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.09 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.39 | -6.47 | 5.52 | 1.47 | -2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -7.25 | 3.80 | 0.68 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.26 | 0.00 | -0.27 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.09 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 17.33 | 0.54 | 4.48 | 16.30 |
| שווי חברה | 8.93T | 19.55T | 11.49T | 19.03T | 24.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 17.33 | 0.54 | 4.48 | 16.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 2.20 | 1.01 | 1.13 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.37 | -10.69 | 9.59 | 19.93 | -11.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -11.97 | 6.59 | 9.23 | -21.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.06 | 437.11 | 673.88 | 414.99 | 404.08 |
| הון עצמי למניה | 421.26 | 426.30 | 653.74 | 335.19 | 335.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.48 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 121.06 | 125.14 | 248.38 | 368.73 | 321.17 |
| רווח נקי למניה | 5.74 | 6.64 | 410.30 | 1.10 | -50.94 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.98 | 0.04 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.09 | 0.93 | 0.41 | -21.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.43 | -3.47 | 1,499.91 | 41.10 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-IDR