קאלבה פארמה (PTKFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.47 | 4.11 | 4.91 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.16 | 2.55 | 2.81 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.81 | 1.13 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.61 | 1.14 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.12 | 29.11 | 14.86 | 10.45 | 4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.67T | 12.54T | 12.35T | 11.98T | 11.57T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 6.55 | 30.95 | 9.62 | 8.78 | 4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 171.02 | 128.95 | 72.22 | 43.77 | 108.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,770.71 | 1,467.61 | 2,665.44 | 3,033.13 | 5,197.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.72 | -0.90 | -0.65 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.52% | 39.79% | 39.71% | 38.83% | 40.45% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 13.63% | 13.10% | 12.12% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 14.45% | 15.86% | 14.14% | 13.21% | 18.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 12.87% | 12.47% | 11.92% | 15.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 13.53% | 12.93% | 11.92% | 15.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.57% | 10.38% | 9.93% | 9.09% | 11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 10.60% | 9.95% | 9.12% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 76.70% | 76.81% | 76.21% | 75.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.21% | 105.14% | 103.72% | 99.99% | 99.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.91% | 11.94% | 11.01% | 10.23% | 12.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.21% | 15.72% | 14.22% | 12.92% | 16.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 17.92% | 16.11% | 15.25% | 19.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 13.97% | 12.23% | 11.52% | 14.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 12.91% | 11.97% | 10.94% | 13.15% |
| תשואת רווחים | 10.93% | 7.17% | 4.20% | 2.67% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.99 | 6.51 | 6.55 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 8.85 | 10.40 | 11.02 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.04 | 3.03 | 2.74 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.04 | 3.73 | 3.77 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.70 | 2.54 | 2.44 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.46 | 139.56 | 141.61 | 155.73 | 166.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.46 | 60.93 | 56.08 | 55.76 | 60.40 |
| ימי מלאי | 122.70 | 119.87 | 120.64 | 133.10 | 148.87 |
| ימי אשראי מספקים | 45.70 | 41.23 | 35.11 | 33.13 | 42.30 |
| מחזור תפעולי | 189.16 | 180.80 | 176.72 | 188.86 | 209.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14,714.44 | 14,434.90 | 20,720.95 | 12,571.33 | 16,207.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,848.10 | 10,860.56 | 15,306.71 | 7,473.70 | 12,466.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,866.34 | 3,574.34 | 5,414.25 | 5,097.64 | 3,741.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.34 | 1.78 | 0.99 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 4.04 | 3.83 | 2.47 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 11.00 | 8.56 | 4.70 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 4.81% | 4.58% | 1.67% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.17 | 13.95 | 23.79 | 37.45 | 27.43 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.45 | 2.36 | 3.40 | 3.21 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.19 | 3.38 | 4.84 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 20.78 | 21.81 | 59.94 | 32.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 15.63 | 16.11 | 35.64 | 24.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 0.91 | 1.37 | -2.11 | 3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.19 | 3.38 | 4.84 | 4.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 8.41 | 15.81 | 25.11 | 17.16 |
| שווי חברה | 29.03T | 47.09T | 72.93T | 101.00T | 90.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 8.41 | 15.81 | 25.11 | 17.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.33 | 2.24 | 3.32 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 19.14 | 20.63 | 58.43 | 31.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 14.40 | 15.24 | 34.74 | 23.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103,696.76 | 98,917.10 | 96,299.05 | 92,278.43 | 88,439.42 |
| הון עצמי למניה | 107,534.67 | 102,888.53 | 98,681.21 | 92,610.79 | 87,648.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 166,740.36 | 155,903.36 | 141,285.95 | 131,655.87 | 124,402.53 |
| רווח נקי למניה | 15,954.09 | 16,175.31 | 14,032.72 | 11,962.86 | 14,542.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 14,787.83 | 23,434.01 | 1.05 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR