פיינאפל פייננשל (PTIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.82K | -1.71M | -2.12M | -1.83M | 668.56K |
| רווח נקי | -3.64M | -4.10M | -2.81M | -2.81M | -234.68K |
| פחת והפחתות | 862.10K | 838.84K | 441.16K | 211.76K | 55.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 235.01K | 0 | 33.09K | 723.22K | 567.94K |
| שינוי בהון החוזר | 882.45K | 1.09M | 135.22K | 8.16K | 11.93K |
| יתרת לקוחות | 14.48K | 603.76K | 44.47K | -37.77K | -53.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 999.68K | 0 | 0 | 382.29K | 235.67K |
| הון חוזר אחר | -131.71K | 483.73K | 90.75K | -336.36K | -170.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 712.09K | 468.06K | 83.46K | 32.02K | 267.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -944.19K | -1.12M | -1.36M | -1.05M | -101.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -944.19K | -4.99K | -62.07K | -249.32K | -61.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.71K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.11M | -1.30M | -803.61K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.45M | 2.91M | 349.01K | -61.47K | 6.27M |
| פירעון חוב | 422.94K | -130.10K | -81.09K | -61.47K | -51.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.52M | 2.75M | 0 | 0 | 7.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -487.31K | 290.79K | 430.10K | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 580.36K | 720.37K | 3.90M | 7.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.07K | -226.99K | -47.08K | -165.39K | -204.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54M | -140.01K | -3.18M | -3.11M | 6.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 580.36K | 720.37K | 3.90M | 7.01M | 375.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 580.36K | 720.37K | 3.90M | 7.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M | -2.83M | -3.48M | -2.89M | 606.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.82K | -1.71M | -2.12M | -1.83M | 668.56K |
| הוצאות הוניות | -944.19K | -1.12M | -1.36M | -1.05M | -61.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD