פי.טי.סי (PTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.12 | 0.78 | 0.76 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.12 | 0.78 | 0.76 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.45 | 0.37 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.10 | 34.71 | 1.44 | 65.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -1.41B | -1.87B | -2.33B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.36 | 0.60 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.73 | 1.99 | 2.35 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 18.42 | 9.28 | 0.99 | 3.69 | 9.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.54 | 12.76 | 4.91 | 3.54 | 8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.45 | 12.06 | 17.13 | 17.06 | 13.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.05 | 2.28 | 2.67 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.09% | 83.76% | 80.65% | 78.97% | 80.04% |
| שיעור EBIT | 52.38% | 36.40% | 25.61% | 22.03% | 23.35% |
| שיעור EBITDA | 56.92% | 41.35% | 31.76% | 28.57% | 29.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.81% | 35.86% | 25.58% | 21.86% | 23.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.81% | 33.59% | 20.40% | 15.86% | 20.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.43% | 26.80% | 16.37% | 11.71% | 16.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.43% | 26.80% | 16.37% | 11.71% | 16.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 79.77% | 80.25% | 73.83% | 78.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.00% | 93.67% | 79.75% | 72.54% | 88.76% |
| תשואה על הנכסים | 18.79% | 11.09% | 5.90% | 3.90% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.64% | 19.18% | 11.71% | 9.17% | 13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.58% | 18.26% | 12.47% | 9.93% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.10% | 14.43% | 8.97% | 7.28% | 9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 52.09% | 31.92% | 18.59% | 12.34% | 16.05% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 3.01% | 1.74% | 1.46% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 2.74 | 2.67 | 2.58 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 13.46 | 38.68 | 18.38 | 10.14 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.64 | 15.58 | 11.02 | 9.06 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.51 | -24.62 | -6.03 | -35.72 | 6.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.71 | 123.96 | 117.02 | 105.24 | 82.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.83 | 133.39 | 136.88 | 141.23 | 120.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.12 | 9.44 | 19.86 | 35.99 | 37.97 |
| מחזור תפעולי | 101.83 | 133.39 | 136.88 | 141.23 | 120.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.33 | 7.23 | 6.27 | 5.16 | 3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.16 | 7.14 | 6.11 | 4.95 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.16 | 78.82 | 40.83 | 24.82 | 16.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.16 | 78.82 | 40.83 | 24.82 | 16.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.39 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 3.52% | 3.38% | 3.50% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.69 | 33.17 | 57.45 | 68.28 | 39.15 |
| מכפיל מכירות | 7.13 | 8.89 | 9.41 | 8.00 | 6.34 |
| מכפיל הון | 6.41 | 6.37 | 6.73 | 6.26 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.53 | 28.44 | 29.55 | 28.60 | 29.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29 | 28.08 | 28.83 | 27.45 | 28.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.35 | 1.11 | -3.04 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.41 | 6.37 | 6.73 | 6.26 | 5.34 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 22.56 | 31.90 | 30.66 | 23.59 |
| שווי חברה | 22.33B | 25.55B | 23.29B | 18.37B | 13.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.28 | 22.56 | 31.90 | 30.66 | 23.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.56 | 9.33 | 10.13 | 8.76 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.87 | 29.82 | 31.83 | 31.33 | 33.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.38 | 29.44 | 31.05 | 30.07 | 31.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.05 | -4.10 | -9.57 | -13.71 | -3.76 |
| הון עצמי למניה | 30.26 | 31.88 | 26.86 | 22.62 | 19.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 25.76 | 22.83 | 19.21 | 17.72 | 16.50 |
| רווח נקי למניה | 10.67 | 6.12 | 3.14 | 2.07 | 2.67 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 0.80 | 0.72 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.18 | 1.99 | 2.49 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD