PSYC (PSYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -719.44K | -1.38M | -811.99K | -1.02M |
| רווח נקי | -1.28M | -1.35M | -1.17M | -1.84M | -4.41M |
| פחת והפחתות | 573.00 | 4.80K | 746.00 | 4.15K | 9.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.73K | 637.96K | 117.94K | 585.74K | 707.83K |
| יתרת לקוחות | -350.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.00 | -2.72K | -46.63K | -6.58K | 32.17K |
| הון חוזר אחר | 262.27K | 640.68K | 164.57K | 592.32K | 675.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00K | -10.78K | -330.60K | 441.67K | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -144.12K | -150.00K | -125.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -144.12K | -150.00K | -125.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.00K | 822.00K | 1.48M | 813.00K | 1.16M |
| פירעון חוב | 150.00K | 832.00K | 1.11M | 885.30K | 1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 350.00K | 0 | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00K | -136.41K | -101.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 160.00K | 28.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.34K | 125.64K | 167.19K | 70.41K | 194.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | 0 | 146.20K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.29K | -41.56K | 96.78K | -123.99K | 141.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.64K | 167.19K | 70.41K | 194.40K | 53.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.34K | 125.64K | 167.19K | 70.41K | 194.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34M | -719.44K | -1.38M | -811.99K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -719.44K | -1.38M | -811.99K | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | 4.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD