פיליפ 66 (PSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 4.19B | 7.03B | 10.81B | 6.02B |
| רווח נקי | 4.53B | 2.11B | 7.02B | 11.39B | 1.59B |
| פחת והפחתות | 3.25B | 2.40B | 1.98B | 1.63B | 1.61B |
| מס הכנסה נדחה | 178.00M | -251.00M | 840.00M | 1.32B | -272.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 210.00M | 144.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.18B | -615.00M | -1.82B | 68.00M | 2.12B |
| יתרת לקוחות | -508.00M | 574.00M | -696.00M | -2.07B | -922.00M |
| מלאי | 160.00M | -278.00M | -245.00M | 74.00M | 511.00M |
| יתרת ספקים | -804.00M | -491.00M | -480.00M | 1.74B | 2.93B |
| הון חוזר אחר | -29.00M | -420.00M | -394.00M | 331.00M | -395.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | 547.00M | -988.00M | -3.81B | 827.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -2.46B | -5.86B | -1.49B | -1.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23B | -1.86B | -2.42B | -2.19B | -1.86B |
| רכישות, נטו | 154.00M | 457.00M | 201.00M | 125.00M | 267.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -75.00M | -310.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.00M | 145.00M | 0 | 787.00M | 269.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00M | -1.21B | -3.64B | -131.00M | -238.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67B | -3.31B | -4.03B | -6.39B | -3.47B |
| פירעון חוב | -379.00M | 2.13B | 2.01B | -2.43B | -1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 107.00M | 86.00M | 123.00M | 103.00M | 26.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21B | -3.45B | -4.01B | -1.51B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -1.88B | -1.88B | -1.79B | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -268.00M | -190.00M | -260.00M | -755.00M | -400.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.74B | 3.32B | 6.13B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00M | -8.00M | 43.00M | 49.00M | -42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -622.00M | -1.59B | -2.81B | 2.99B | 633.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 3.32B | 6.13B | 3.15B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.74B | 3.32B | 6.13B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.73B | 2.33B | 4.61B | 8.62B | 4.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 4.19B | 7.03B | 10.81B | 6.02B |
| הוצאות הוניות | -2.23B | -1.86B | -2.42B | -2.19B | -1.86B |
הנתונים מוצגים ב-USD