פרסונליס (PSNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.28 | 6.76 | 6.52 | 3.11 | 6.03 |
| יחס מהיר | 5.08 | 6.61 | 6.39 | 2.99 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 3.14 | 2.94 | 1.21 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -0.98 | -1.05 | -1.01 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -1.89 | -1.45 | -1.19 | -2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -102.78 | -62.98 | -27.05 | -34.18 | -31.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 168.08M | 194.97M | 135.70M | 51.09M | 125.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.74 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -87.54 | -50.91 | -41.54 | -55.18 | -43.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -536.66 | -429.55 | -2,844.46 | -999.42 | -574.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.45 | 0.75 | 0.99 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 1.19 | 0.67 | 0.10 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.69% | 22.65% | 31.70% | 24.78% | 20.52% |
| שיעור EBIT | -153.49% | -116.36% | -96.01% | -147.12% | -173.83% |
| שיעור EBITDA | -139.55% | -101.94% | -83.08% | -131.74% | -160.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -164.07% | -126.43% | -80.68% | -149.61% | -177.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.79% | -116.66% | -96.04% | -147.27% | -174.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -153.84% | -116.69% | -96.06% | -147.38% | -174.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -153.84% | -116.69% | -96.06% | -147.38% | -174.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.03% | 100.02% | 100.08% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.73% | 92.27% | 119.04% | 98.43% | 98.05% |
| תשואה על הנכסים | -34.34% | -24.32% | -30.08% | -48.11% | -38.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.47% | -31.12% | -40.05% | -83.66% | -51.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.01% | -29.90% | -28.55% | -61.81% | -44.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.78% | -29.10% | -27.47% | -58.70% | -43.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.34% | -24.32% | -30.08% | -48.11% | -38.71% |
| תשואת רווחים | -6.43% | -11.44% | -23.73% | -107.05% | -125.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.30 | 10.39 | 4.14 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 4.15 | 9.03 | 3.70 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 8.77 | 14.53 | 9.76 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.16 | 1.31 | 0.98 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.35 | 0.62 | 0.55 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.92 | 38.54 | 19.82 | 26.93 | 47.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.12 | 84.91 | 35.11 | 88.07 | 93.38 |
| ימי מלאי | 57.83 | 41.63 | 25.11 | 37.38 | 45.07 |
| ימי אשראי מספקים | 96.03 | 88.01 | 40.40 | 98.53 | 90.75 |
| מחזור תפעולי | 136.95 | 126.54 | 60.23 | 125.45 | 138.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -0.84 | -0.76 | -1.17 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -0.89 | -0.79 | -1.39 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.19 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.64 | -16.64 | -28.17 | -5.16 | -1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.64 | -16.64 | -28.17 | -5.16 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -1.88 | -1.02 | -1.18 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.32 | -1.08 | -0.53 | -0.77 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.98% | -11.18% | -13.65% | -66.39% | -132.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.51 | -8.75 | -4.22 | -0.93 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 24.25 | 10.20 | 4.05 | 1.38 | 1.39 |
| מכפיל הון | 7.09 | 2.72 | 1.69 | 0.78 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.73 | -8.94 | -7.33 | -1.51 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.07 | -9.48 | -7.59 | -1.80 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.82 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.09 | 2.72 | 1.69 | 0.78 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -16.80 | -8.82 | -4.20 | -0.95 | -0.48 |
| שווי חברה | 1.63B | 626.06M | 295.30M | 91.91M | 50.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.80 | -8.82 | -4.20 | -0.95 | -0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.45 | 8.99 | 3.49 | 1.25 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.18 | -7.88 | -6.32 | -1.37 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.70 | -8.35 | -6.54 | -1.63 | -0.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 2.93 | 3.43 | 2.69 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.93 | 3.43 | 2.69 | 4.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.78 | 1.43 | 1.53 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.91 | -1.37 | -2.25 | -2.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.81 | 0.72 | 0.58 | 0.88 | 1.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.77 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.92 | 0.56 | 0.52 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD