ORLEN Spolka Akcyjna (PSKOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.60B | 36.63B | 41.91B | 30.95B | 13.30B |
| רווח נקי | 11.11B | 15.34B | 20.68B | 40.59B | 13.68B |
| פחת והפחתות | 14.36B | 14.01B | 14.20B | 7.72B | 5.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.76B | -444.00M | -5.31B | -11.30B | -4.44B |
| יתרת לקוחות | 2.27B | 7.99B | -2.22B | -9.65B | -3.79B |
| מלאי | 2.08B | 1.37B | 10.72B | 43.00M | -5.77B |
| יתרת ספקים | -1.97B | -1.42B | 517.00M | -1.69B | 5.12B |
| הון חוזר אחר | 1.38B | -8.38B | -14.33B | -6.22B | -2.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.38B | 7.73B | 12.34B | -6.06B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.85B | -34.05B | -36.41B | 1.52B | -9.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.08B | -30.94B | -36.19B | -20.22B | -11.23B |
| רכישות, נטו | -877.00M | 18.00M | 537.00M | 22.14B | -35.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.50B | -1.26B | -992.00M | -772.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 340.00M | 4.58B | 62.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.00M | 363.00M | 164.00M | 581.00M | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.00M | -4.76B | -12.06B | -14.57B | -2.01B |
| פירעון חוב | 7.31B | 2.34B | -4.79B | -12.32B | 460.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.97B | -4.82B | -6.39B | -1.50B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -774.00M | -2.28B | -880.00M | -756.00M | -969.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.50B | 11.04B | 13.28B | 21.46B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -311.00M | -62.00M | -1.21B | 661.00M | 106.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.01B | -2.24B | -7.76B | 18.56B | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.49B | 13.28B | 21.05B | 2.90B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.50B | 11.04B | 13.28B | 21.46B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.53B | 5.70B | 5.51B | 10.74B | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.60B | 36.63B | 41.91B | 30.95B | 13.30B |
| הוצאות הוניות | -30.08B | -30.94B | -36.40B | -20.22B | -11.23B |
הנתונים מוצגים ב-PLN