פאוור סולושנס אינטרנשיונל (PSIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11M | 62.39M | 70.51M | -8.85M | -61.48M |
| רווח נקי | 113.99M | 69.28M | 26.31M | 11.27M | -48.47M |
| פחת והפחתות | 5.39M | 5.20M | 5.60M | 6.69M | 7.41M |
| מס הכנסה נדחה | -14.89M | 90.00K | 200.00K | 189.00K | 29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 427.00K | 89.00K | 151.00K | 385.00K | 394.00K |
| שינוי בהון החוזר | -86.80M | -16.15M | 33.34M | -31.30M | -24.60M |
| יתרת לקוחות | -20.57M | -4.23M | 21.25M | -24.80M | -4.95M |
| מלאי | -33.43M | -10.56M | 33.79M | 20.43M | -34.84M |
| יתרת ספקים | -10.08M | -8.86M | -9.24M | -17.00M | 62.11M |
| הון חוזר אחר | -22.76M | 7.49M | -12.46M | -9.93M | -46.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00M | 3.88M | 4.91M | 3.92M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.96M | -4.56M | -5.02M | -1.35M | 398.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.97M | -4.56M | -5.04M | -1.35M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 0 | 0 | 2.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 16.00K | 0 | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.69M | -25.93M | -66.80M | 28.37M | 46.55M |
| פירעון חוב | -25.48M | -25.02M | -65.81M | 30.16M | 49.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -910.00K | -989.00K | -1.79M | -3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.95M | 58.49M | 26.59M | 27.90M | 9.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.54M | 31.90M | -1.31M | 18.17M | -14.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.49M | 26.59M | 27.90M | 9.73M | 24.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.95M | 58.49M | 26.59M | 27.90M | 9.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.14M | 57.83M | 65.48M | -10.20M | -63.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.11M | 62.39M | 70.51M | -8.85M | -61.48M |
| הוצאות הוניות | -9.97M | -4.56M | -5.04M | -1.35M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD