פרפורמנס שיפינג (PSHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.08M | 59.67M | 67.96M | 33.85M | -3.12M |
| רווח נקי | 49.97M | 43.73M | 69.41M | 36.30M | -9.71M |
| פחת והפחתות | 15.08M | 13.34M | 14.79M | 9.28M | 7.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.39M | -7.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.00K | 107.00K | 268.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | 2.73M | 2.22M | -1.92M | 323.00K |
| יתרת לקוחות | -379.00K | 3.23M | 830.00K | -5.32M | -196.00K |
| מלאי | -400.00K | 1.65M | 834.00K | 1.25M | -2.31M |
| יתרת ספקים | 934.00K | -2.67M | 16.00K | -293.00K | 3.23M |
| הון חוזר אחר | 3.47M | 506.00K | 537.00K | 2.45M | -409.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.59M | -121.00K | -18.52M | -536.00K | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.59M | -47.42M | 25.72M | -112.95M | -770.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.54M | -47.42M | -11.92M | -145.58M | -1.79M |
| רכישות, נטו | 36.95M | 0 | 0 | 32.63M | 1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 37.64M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.46M | -9.21M | -65.14M | 109.26M | -7.91M |
| פירעון חוב | 77.29M | -7.53M | -73.28M | 78.31M | -7.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 158.00K | 12.11M | 27.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.75M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.83M | -1.83M | -1.89M | -941.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 97.00M | 0 | 672.00K | 4.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.26M | 71.31M | 67.27M | 39.73M | 9.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.05M | 3.05M | 28.54M | 30.15M | -11.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.31M | 68.27M | 38.73M | 9.57M | 21.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.26M | 71.31M | 67.27M | 39.73M | 9.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.46M | 12.26M | 56.04M | -111.73M | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.08M | 59.67M | 67.96M | 33.85M | -3.12M |
| הוצאות הוניות | -281.54M | -47.42M | -11.92M | -145.58M | -1.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD