פרשינג ריסורסס (PSGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.62K | -148.93K | -51.26K | -357.20K | -538.70K |
| רווח נקי | -626.55K | -447.68K | -467.11K | -439.50K | -844.39K |
| פחת והפחתות | 1.86K | 1.86K | 2.07K | 2.57K | 2.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| שינוי בהון החוזר | 67.07K | 23.63K | 144.01K | 148.43K | 150.37K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.07K | 23.63K | 144.01K | 148.43K | 150.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.01K | 273.26K | 269.77K | -68.69K | 157.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -108.61K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -108.61K | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.35K | 257.22K | 49.81K | 355.19K | 516.24K |
| פירעון חוב | 168.35K | 162.34K | -37.02K | 100.19K | 516.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 94.89K | 0 | 255.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 86.83K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.00 | 415.00 | 728.00 | 2.19K | 4.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -273.00 | -313.00 | -1.46K | -2.01K | -22.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.00 | 728.00 | 2.19K | 4.19K | 26.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.00 | 415.00 | 728.00 | 2.19K | 4.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -182.62K | -257.54K | -51.26K | -357.20K | -538.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -182.62K | -148.93K | -51.26K | -357.20K | -538.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | -108.62K | 3.00 | -4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD