PRO Real Estate Investment (PRVFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.49 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -614.73M | -538.86M | -515.87M | -527.18M | -535.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.17 | 2.15 | 2.12 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.25 | 0.16 | 0.56 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 2.07 | 2.28 | 2.41 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.24 | 1.60 | 1.82 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.28 | 8.50 | 8.75 | 9.05 | 8.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.88 | 8.42 | 19.62 | 10.47 | 9.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.67% | 60.13% | 58.99% | 58.00% | 59.39% |
| שיעור EBIT | 60.95% | 57.53% | 24.31% | 47.20% | 106.43% |
| שיעור EBITDA | 61.72% | 58.34% | 25.15% | 47.98% | 53.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.10% | 48.88% | 49.91% | 51.24% | 52.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.97% | 33.96% | 2.39% | 25.93% | 86.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.97% | 33.96% | 2.39% | 25.93% | 140.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.97% | 33.96% | 2.39% | 25.93% | 86.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 161.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.85% | 69.47% | 4.80% | 50.61% | 165.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.28% | 0.24% | 2.50% | 13.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 7.11% | 0.51% | 5.31% | 28.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 5.91% | 5.94% | 5.38% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 4.72% | 5.10% | 5.04% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 3.29% | 0.24% | 2.51% | 13.25% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 8.35% | 0.76% | 9.17% | 37.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.77 | 48.44 | 26.32 | 30.03 | 29.32 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 15.10 | 8.16 | 6.59 | 12.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.99 | 53.03 | 46.40 | 66.64 | 87.11 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.60 | -0.94 | -1.18 | -1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.83 | -16.63 | -30.84 | -43.23 | -17.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.69 | 7.53 | 13.87 | 12.15 | 12.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.51 | 24.16 | 44.71 | 55.39 | 30.05 |
| מחזור תפעולי | 12.69 | 7.53 | 13.87 | 12.15 | 12.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 85.16 | 75.37 | 25.30 | 36.86 | 64.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 7.34% | 9.57% | 10.91% | 7.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 11.91 | 131.25 | 10.91 | 2.63 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 4.07 | 3.15 | 2.83 | 3.71 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.85 | 0.67 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.24 | 13.63 | 10.45 | 9.16 | 12.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 13.44 | 10.03 | 8.92 | 12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.01 | -1.44 | -0.14 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.85 | 0.67 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 17.12 | 15.39 | 32.12 | 16.37 | 16.68 |
| שווי חברה | 1.13B | 934.89M | 801.55M | 784.62M | 867.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.12 | 15.39 | 32.12 | 16.37 | 16.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.57 | 8.98 | 8.08 | 7.85 | 8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.58 | 30.08 | 26.84 | 25.44 | 31.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23 | 29.68 | 25.77 | 24.75 | 30.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.51 | 8.03 | 7.77 | 8.18 | 8.01 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 7.68 | 7.82 | 8.24 | 8.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.61 | 1.67 | 1.69 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.55 | 0.04 | 0.44 | 2.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.62 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.59 | 0.10 | 0.55 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.89 | 13.09 | 1.22 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD