פראסו (PRSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -4.58M | -4.69M | -16.02M | -12.02M |
| רווח נקי | -4.75M | -10.73M | -16.80M | -32.40M | -10.91M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 3.91M | 3.81M | 3.06M | 1.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 521.00K | 3.59M | 5.21M | 5.73M | 4.48M |
| שינוי בהון החוזר | -1.72M | -61.00K | 2.84M | -2.42M | -737.00K |
| יתרת לקוחות | -516.00K | 51.00K | 2.67M | 352.00K | -848.00K |
| מלאי | 875.00K | 168.00K | -816.00K | -1.53M | -1.42M |
| יתרת ספקים | -357.00K | -1.41M | 604.00K | -94.00K | 804.00K |
| הון חוזר אחר | -1.72M | 1.13M | 385.00K | -1.15M | 725.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.00K | -1.29M | 241.00K | 10.01M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.00K | 0 | 1.01M | 10.04M | 6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00K | 0 | -94.00K | -988.00K | -236.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -488.00K | 165.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10M | 11.53M | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | -165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.26M | 6.34M | 3.44M | 1.92M | 9.57M |
| פירעון חוב | -53.00K | -128.00K | -107.00K | -61.00K | 9.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.31M | 3.89M | 3.60M | 2.10M | 37.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.58M | -49.00K | -120.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 3.34M | 1.58M | 1.83M | 5.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -458.00K | 1.76M | -245.00K | -4.07M | 4.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 1.58M | 1.83M | 5.89M | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 3.34M | 1.58M | 1.83M | 5.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.72M | -4.58M | -4.78M | -17.03M | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -4.58M | -4.69M | -16.02M | -12.02M |
| הוצאות הוניות | -107.00K | 0 | -94.00K | -1.01M | -236.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD