פרסיפיו (PRPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.00K | 439.00K | -3.56M | -7.72M | -6.58M |
| רווח נקי | -363.00K | -4.29M | -5.85M | -12.18M | -8.52M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.51M | 1.52M | 1.52M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 1.88M | 1.74M | 3.80M | 2.03M |
| שינוי בהון החוזר | -2.17M | 1.27M | 606.00K | -643.00K | -395.00K |
| יתרת לקוחות | -1.36M | 438.00K | -483.00K | -745.00K | 327.00K |
| מלאי | -211.00K | -340.00K | 324.00K | -144.00K | -214.00K |
| יתרת ספקים | 513.00K | -10.00K | -169.00K | 165.00K | 112.00K |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 1.18M | 934.00K | 81.00K | -620.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 444.00K | 69.00K | -1.56M | -221.00K | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.00K | -223.00K | -126.00K | -277.00K | -682.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.00K | -223.00K | -126.00K | -277.00K | -682.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 903.00K | -329.00K | 1.74M | -225.00K | 16.27M |
| פירעון חוב | -477.00K | -407.00K | -503.00K | -365.00K | -209.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 78.00K | 2.25M | 129.00K | 16.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 273.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 1.39M | 1.50M | 3.45M | 11.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | -113.00K | -1.94M | -8.22M | 9.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39M | 1.50M | 3.45M | 11.67M | 2.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 1.39M | 1.50M | 3.45M | 11.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 359.00K | 216.00K | -3.69M | -8.00M | -7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.00K | 439.00K | -3.56M | -7.72M | -6.58M |
| הוצאות הוניות | -326.00K | -223.00K | -126.00K | -277.00K | -682.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD