פרימו ברנדס (PRMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.40M | 467.20M | 320.90M | 281.60M | 247.10M |
| רווח נקי | 60.10M | -12.60M | 92.80M | 58.70M | -3.20M |
| פחת והפחתות | 610.20M | 333.30M | 305.70M | 182.00M | 219.10M |
| מס הכנסה נדחה | -46.20M | -78.10M | -40.50M | 17.30M | 4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.20M | 126.50M | -107.80M | -25.20M | -21.60M |
| יתרת לקוחות | -30.90M | 83.60M | 51.30M | -2.60M | -32.60M |
| מלאי | -33.50M | -100.00K | 23.10M | -9.40M | -10.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 76.50M | -184.00M | -5.10M | 26.20M |
| הון חוזר אחר | -49.80M | -33.50M | 1.80M | -8.10M | -4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.60M | 98.10M | 70.70M | 48.80M | 48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.10M | 474.40M | -217.60M | -181.50M | -242.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.40M | -190.90M | -217.70M | -168.80M | -161.70M |
| רכישות, נטו | -29.00M | 0 | 0 | 42.70M | -81.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 164.30M | 675.30M | 3.10M | -55.40M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -634.20M | -366.40M | -162.30M | -102.80M | 10.80M |
| פירעון חוב | -78.90M | 261.50M | 67.90M | -26.10M | 71.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.70M | 1.90M | 3.30M | 2.50M | 25.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -421.50M | -10.40M | -183.60M | -27.70M | -48.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -151.30M | -615.80M | -49.90M | -45.40M | -38.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.80M | -3.60M | 0 | -6.10M | 600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.90M | 614.40M | 47.00M | 78.80M | 128.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.40M | -7.80M | 27.20M | -46.90M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -237.50M | 567.40M | -31.80M | -49.60M | 13.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 614.40M | 47.00M | 78.80M | 128.40M | 115.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.90M | 614.40M | 47.00M | 78.80M | 128.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 310.00M | 317.00M | 117.30M | 119.50M | 95.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.40M | 467.20M | 320.90M | 281.60M | 247.10M |
| הוצאות הוניות | -377.40M | -150.20M | -203.60M | -162.10M | -152.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD