יונייטד פארקס אנד ריזורטס (PRKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.74 | 0.65 | 0.95 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.60 | 0.54 | 0.83 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.26 | 0.28 | 0.60 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.99 | 1.16 | 1.23 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.58 | 24.64 | 31.13 | 42.08 | 47.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.01B | -2.77B | -2.76B | -2.44B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.90 | -5.40 | -5.12 | -10.67 | -5.09 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.23 | 1.24 | 1.10 | 1.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.38 | 1.24 | 1.26 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.28 | -6.00 | -5.58 | -12.61 | -5.31 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 3.19 | 3.05 | 3.37 | 4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.76 | 2.76 | 3.13 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.13 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.35 | 45.60 | 42.51 | 37.03 | 33.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.21 | 3.61 | 3.22 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.28% | 92.33% | 92.38% | 92.37% | 92.19% |
| שיעור EBIT | 18.96% | 21.69% | 26.62% | 26.63% | 29.32% |
| שיעור EBITDA | 29.93% | 32.19% | 36.09% | 35.56% | 38.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.30% | 22.27% | 26.85% | 26.63% | 29.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.06% | 13.63% | 16.90% | 18.13% | 22.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.11% | 10.13% | 13.19% | 13.56% | 16.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 10.13% | 13.19% | 13.56% | 16.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.34% | 74.32% | 78.04% | 74.80% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.29% | 61.19% | 62.93% | 68.10% | 76.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 6.43% | 8.84% | 8.92% | 12.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.85% | -38.63% | -49.29% | -112.48% | -66.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.02% | 16.59% | 21.44% | 20.76% | 26.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 12.22% | 16.58% | 15.42% | 19.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 7.13% | 9.68% | 9.75% | 13.85% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 8.50% | 6.80% | 6.92% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.42 | 19.09 | 21.72 | 23.38 | 24.37 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.47 | 2.87 | 2.67 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.39 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.65 | -13.61 | -21.15 | -17.60 | 173.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -367.15 | -270.77 | -310.14 | -293.07 | -267.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.23 | 19.12 | 16.81 | 15.61 | 14.98 |
| ימי מלאי | 169.18 | 147.72 | 127.34 | 136.46 | 148.98 |
| ימי אשראי מספקים | 558.56 | 437.61 | 454.29 | 445.14 | 431.76 |
| מחזור תפעולי | 191.41 | 166.84 | 144.15 | 152.07 | 163.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.78 | 6.97 | 8.06 | 7.89 | 8.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.68 | 4.82 | 3.89 | 3.13 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.10 | 2.14 | 4.17 | 4.77 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.69 | 0.48 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 3.25 | 1.93 | 1.66 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 3.25 | 1.93 | 1.66 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.83% | 13.28% | 6.93% | 5.91% | 9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 11.75 | 14.71 | 14.45 | 12.79 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.19 | 1.94 | 1.96 | 2.15 |
| מכפיל הון | -2.35 | -4.55 | -7.25 | -16.25 | -8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 7.53 | 14.44 | 16.92 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 5.21 | 6.97 | 6.70 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.61 | 3.36 | -1.16 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.35 | -4.55 | -7.25 | -16.25 | -8.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 7.91 | 8.98 | 8.73 | 8.90 |
| שווי חברה | 3.80B | 4.23B | 5.59B | 5.36B | 5.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 7.91 | 8.98 | 8.73 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.55 | 3.24 | 3.10 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.31 | 16.09 | 24.14 | 26.78 | 16.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 11.14 | 11.65 | 10.61 | 10.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.00 | -12.69 | -11.51 | -6.76 | -9.50 |
| הון עצמי למניה | -13.22 | -7.99 | -7.75 | -3.26 | -6.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 35.29 | 30.47 | 28.97 | 27.00 | 24.87 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 3.09 | 3.82 | 3.66 | 4.18 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 2.26 | 2.11 | 2.16 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD