פריימריקה (PRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.84 | 6.59 | 9.64 | 71.34 | 0 |
| יחס מהיר | 6.84 | 6.59 | 9.64 | 296.45 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.02 | 1.41 | 27.05 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.21 | 1.77 | 30.55 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 119.24 | 122.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.91B | -7.67B | -7.61B | -11.34B | -12.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.74 | 0.86 | 0.99 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.86 | 6.14 | 6.45 | 7.27 | 7.21 |
| יחס כיסוי חוב | 21.95 | 33.16 | 23.82 | 20.14 | 22.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.92 | 40.68 | 37.52 | 29.02 | 26.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.82 | 56.51 | 57.95 | 57.52 | 55.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 1.05 | 1.28 | 1.72 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.14% | 80.52% | 42.34% | 40.13% | 38.89% |
| שיעור EBIT | 30.88% | 30.95% | 31.22% | 29.05% | 28.07% |
| שיעור EBITDA | 31.39% | 31.55% | 31.97% | 30.21% | 29.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.19% | 30.21% | 30.40% | 28.08% | 27.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.19% | 30.21% | 30.40% | 28.08% | 27.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.42% | 23.29% | 15.23% | 20.98% | 17.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.42% | 23.29% | 23.31% | 21.51% | 20.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 77.08% | 50.10% | 74.71% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 5.00% | 3.23% | 3.84% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.55% | 30.71% | 20.83% | 27.91% | 23.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.83% | 6.66% | 5.14% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 5.26% | 5.11% | 4.65% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 6.80% | 3.24% | 3.92% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 8.91% | 5.08% | 7.79% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.67 | 1.11 | 1.02 | 0.84 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 1.27 | 3.65 | 3.20 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.65 | 39.50 | 35.22 | 29.89 | 28.53 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.64 | 1.06 | 3.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -157.15 | 42.20 | 257.56 | -809.20 | 382.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.29 | 329.86 | 357.63 | 436.70 | 503.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,131.94 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 188.44 | 287.66 | 100.07 | 113.97 | 120.97 |
| מחזור תפעולי | 31.29 | 329.86 | 357.63 | -695.24 | 503.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.59 | 27.62 | 25.25 | 19.26 | 19.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.56 | 26.82 | 24.39 | 18.32 | 19.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 5.56 | 6.07 | 5.43 | 6.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.75 | 34.59 | 29.50 | 20.43 | 29.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.50 | 0.44 | 0.34 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 10.38% | 8.99% | 8.90% | 13.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 11.26 | 19.77 | 12.83 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.61 | 3.00 | 2.69 | 2.03 |
| מכפיל הון | 3.53 | 3.45 | 4.10 | 3.58 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 9.63 | 11.13 | 11.23 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 9.36 | 10.75 | 10.68 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.17 | -1.41 | 0.44 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 3.45 | 4.10 | 3.58 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 9.33 | 10.66 | 10.63 | 8.95 |
| שווי חברה | 8.84B | 9.49B | 10.53B | 8.83B | 6.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 9.33 | 10.66 | 10.63 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.94 | 3.41 | 3.21 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 10.85 | 12.65 | 13.40 | 9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 10.54 | 12.22 | 12.75 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.42 | -46.44 | 64.84 | 49.04 | 45.21 |
| הון עצמי למניה | 80.87 | 74.95 | 66.17 | 57.46 | 53.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 108.99 | 98.86 | 90.48 | 76.45 | 69.94 |
| רווח נקי למניה | 25.52 | 23.02 | 13.78 | 16.04 | 12.42 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.50 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.20 | 1.83 | 1.20 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD