פרשורנס הולדינגס (PRHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.88M | -32.68M | -13.39M | -40.47M | 5.36M |
| רווח נקי | -18.44M | -34.24M | -25.90M | -10.68M | -1.09M |
| פחת והפחתות | -407.00K | 1.67M | 545.00K | 417.00K | 423.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 328.00K | -9.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.00K | 78.00K | 190.00K | 211.00K | 218.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.16M | -745.00K | 15.34M | -12.12M | 18.61M |
| יתרת לקוחות | 25.95M | 11.23M | 1.69M | -48.21M | -16.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.06M | -18.27M | 5.48M | 2.17M | 3.95M |
| הון חוזר אחר | -51.17M | 6.29M | 8.17M | 33.91M | 30.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.93M | 557.00K | -3.89M | -8.91M | -12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.09M | 70.29M | -272.00K | 56.50M | 1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 10.00M | 58.28M | -934.00K | 30.32M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -301.15M | -193.59M | -234.87M | -318.23M | -226.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 319.24M | 212.79M | 233.20M | 344.42M | 224.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.18M | 2.34M | 0 | -71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.50M | -21.09M | -3.25M | 2.09M | -5.01M |
| פירעון חוב | 0 | -14.25M | -7.24M | -2.92M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 0 | 0 | 5.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | -12.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -439.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.58M | -6.40M | 4.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.36M | 27.65M | 11.13M | 28.04M | 9.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -292.00K | 16.53M | -16.91M | 18.12M | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.65M | 11.13M | 28.04M | 9.91M | 8.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.36M | 27.65M | 11.13M | 28.04M | 9.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.88M | -32.68M | -13.39M | -40.47M | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.88M | -32.68M | -13.39M | -40.47M | 5.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD