פריגו (PRGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.76 | 2.38 | 1.79 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.63 | 1.34 | 1.07 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.09 | 3.83 | 9.97 | 0.92 | 8.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.64B | -2.80B | -2.85B | -3.21B | -3.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.35 | 0.84 | 0.85 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.91 | 2.23 | 2.27 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -6.51 | -4.01 | 1.57 | 0.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 2.11 | 0.60 | 0.87 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.97 | 1.02 | 0.94 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.86 | 29.83 | 27.70 | 31.39 | 33.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -4.31 | 7.07 | 6.33 | 10.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.26% | 35.14% | 35.27% | 36.09% | 32.69% |
| שיעור EBIT | -34.97% | -26.70% | 2.45% | 3.55% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | -25.23% | -18.76% | 9.90% | 11.28% | 7.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 8.07% | 2.58% | 3.26% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.90% | -30.52% | -1.85% | -0.18% | -3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.85% | -33.51% | -3.93% | -0.27% | -3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.09% | -32.97% | -3.67% | -0.09% | -2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.58% | 109.82% | 212.89% | 153.01% | 101.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -749.95% | -378.07% | -71.48% | -5.46% | -176.30% |
| תשואה על הנכסים | -22.80% | -16.70% | -1.78% | -0.12% | -1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.97% | -48.56% | -3.98% | -0.27% | -2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.28% | 4.56% | 1.31% | 1.65% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 4.53% | 1.31% | 0.83% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.61% | -34.52% | -4.41% | -0.30% | -3.32% |
| תשואת רווחים | -76.18% | -73.93% | -4.86% | -0.29% | -3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 6.94 | 6.81 | 6.29 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 5.81 | 5.72 | 6.23 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.40 | 2.62 | 2.61 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 3.99 | 4.00 | 4.23 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.64 | 3.26 | 3.26 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.66 | 141.84 | 129.24 | 139.35 | 131.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.03 | 52.59 | 53.61 | 57.98 | 57.16 |
| ימי מלאי | 140.46 | 152.03 | 139.49 | 139.97 | 140.13 |
| ימי אשראי מספקים | 52.83 | 62.78 | 63.85 | 58.60 | 65.45 |
| מחזור תפעולי | 207.49 | 204.62 | 193.10 | 197.95 | 197.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 1.72 | 2.64 | 3.00 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | 1.05 | 1.78 | 2.25 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.67 | 0.86 | 0.75 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.94 | 1.34 | 1.61 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 2.55 | 3.07 | 3.99 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 7.53% | 6.92% | 6.98% | 4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -1.35 | -20.57 | -342.83 | -32.61 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.45 | 0.81 | 0.94 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 13.29 | 14.44 | 14.33 | 21.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 8.08 | 9.73 | 10.74 | 14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 3.80 | 31.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -4.93 | -6.72 | 15.22 | 14.62 | 23.37 |
| שווי חברה | 5.16B | 5.37B | 6.59B | 7.68B | 8.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -6.72 | 15.22 | 14.62 | 23.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.26 | 1.51 | 1.65 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.49 | 36.98 | 26.95 | 25.27 | 39.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.49 | 22.50 | 18.16 | 18.93 | 27.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.86 | -10.59 | -10.41 | -12.91 | -14.40 |
| הון עצמי למניה | 18.09 | 21.19 | 31.44 | 35.24 | 36.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -0.99 | 0.47 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 29.80 | 30.71 | 31.83 | 34.41 | 33.10 |
| רווח נקי למניה | -12.47 | -10.29 | -1.25 | -0.09 | -1.05 |
| נטל מס | 1.08 | 1.10 | 2.13 | 1.53 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.14 | -0.75 | -0.05 | -8.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.17 | -2.11 | -31.93 | -2.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD