Prog Holdings (PRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.96M | 138.53M | 204.24M | 242.48M | 245.96M |
| רווח נקי | 146.79M | 197.25M | 138.84M | 98.71M | 243.56M |
| פחת והפחתות | 423.16M | 26.98M | 32.03M | 33.85M | 1.85B |
| מס הכנסה נדחה | 51.07M | -107.47M | -32.45M | -9.20M | 15.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.81M | 29.18M | 24.92M | 17.52M | 21.35M |
| שינוי בהון החוזר | -1.87B | -2.01B | -1.87B | -2.07B | -2.12B |
| יתרת לקוחות | -363.73M | -342.95M | -307.98M | -374.52M | -229.70M |
| מלאי | -1.52B | -1.67B | -1.56B | -1.69B | -1.92B |
| יתרת ספקים | 8.19M | -8.50M | 15.20M | 2.23M | 70.82M |
| הון חוזר אחר | 5.48M | -3.94M | -17.66M | -10.94M | -41.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | 2.01B | 1.91B | 2.18B | 235.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.65M | -79.17M | -38.83M | -53.53M | -82.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.04M | -8.32M | -9.62M | -9.67M | -9.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 365.00K | 6.00K | -22.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.69M | -70.85M | -29.58M | -43.87M | -49.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.49M | -119.12M | -141.87M | -227.22M | -30.28M |
| פירעון חוב | -50.00M | 50.00M | 0 | 0 | 541.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.78M | -138.65M | -139.57M | -223.87M | -570.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.77M | -20.39M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.58M | -10.07M | -2.29M | -3.35M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.77M | 95.66M | 155.42M | 131.88M | 170.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.12M | -59.76M | 23.54M | -38.28M | 133.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.66M | 155.42M | 131.88M | 170.16M | 36.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.77M | 95.66M | 155.42M | 131.88M | 170.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.92M | 130.21M | 194.62M | 232.81M | 236.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.96M | 138.53M | 204.24M | 242.48M | 245.96M |
| הוצאות הוניות | -10.04M | -8.32M | -9.62M | -9.67M | -9.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD