פרדיקטיב טכנולוג'י גרופ (PREDQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.06M | 3.49M | 3.49M | 918.07K |
| רווח נקי | -85.90M | -15.42M | -15.31M | -6.07M |
| פחת והפחתות | 10.80M | 9.30M | 9.30M | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | -10.71M | -5.42M | -5.42M | -6.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.65M | 11.65M | 11.65M | 10.53M |
| שינוי בהון החוזר | 6.79M | 6.79M | 1.90M | -3.00M |
| יתרת לקוחות | 846.30K | 846.30K | -1.39M | -692.31K |
| מלאי | 4.26M | 4.26M | -1.44M | -3.58M |
| יתרת ספקים | 1.46M | 1.46M | 3.55M | 493.84K |
| הון חוזר אחר | 222.23K | 222.23K | 1.17M | 780.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.31M | -3.41M | 1.37M | 637.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -3.91M | -3.91M | -4.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -2.71M | -2.71M | -1.87M |
| רכישות, נטו | -520.00K | -1.20M | 885.67K | 0 |
| רכישת השקעות | -520.00K | -2.08M | -2.08M | -2.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.52K | 4.17M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -520.00 | -2.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.33M | 824.50K | 824.50K | 4.58M |
| פירעון חוב | 12.85M | -255.20K | -255.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 480.00K | 480.00K | 1.44M | 1.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 599.70K | -361.04K | 3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.23K | 1.62M | 1.62M | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | 412.11K | 412.11K | 237.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62M | 1.21M | 1.21M | 968.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.23K | 1.62M | 1.62M | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.09M | 786.33K | 786.33K | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.06M | 3.49M | 3.49M | -289.00K |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -2.71M | -2.71M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD