פיניקס רייזינג (PRCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -676.57K | -903.26K | 492.14K | 612.50K | -2.12M |
| רווח נקי | 10.35M | -25.80M | 663.42K | 1.43M | -383.33K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 90.20K | 106.32K | 95.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -22.50K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 181.45K | -49.11K | -460.81K | -616.14K | -1.83M |
| יתרת לקוחות | -9.18M | 552.88K | 37.61M | -12.54M | 20.23M |
| מלאי | 2.22M | -57.66K | -6.00M | -1.15M | -22.51M |
| יתרת ספקים | 6.06M | 2.16M | -31.02M | 12.82M | 182.81K |
| הון חוזר אחר | 1.09M | -2.71M | -1.06M | 253.40K | 266.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.21M | 22.65M | 221.83K | -311.19K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.04K | -614.00 | 54.34K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -614.00 | -587.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -20.04K | 0 | 50.27K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.66K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 591.09K | 827.94K | -469.48K | -110.48K | -286.77K |
| פירעון חוב | 591.09K | 827.94K | -469.48K | -110.48K | -286.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.88K | 185.95K | 277.63K | 257.39K | 44.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40K | 3.68K | -1.81K | -301.27K | 2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -84.07K | -91.68K | 20.24K | 255.09K | -6.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.95K | 277.63K | 257.39K | 2.30K | 51.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.88K | 185.95K | 277.63K | 257.39K | 44.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -676.57K | -903.26K | 491.53K | 611.91K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -676.57K | -903.26K | 492.14K | 612.50K | -2.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -614.00 | -587.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD