פרוספט ביורובוטיקס (PRCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.99M | -99.21M | -108.00M | -80.38M | -57.33M |
| רווח נקי | -95.57M | -91.41M | -105.90M | -87.15M | -59.85M |
| פחת והפחתות | 6.39M | 5.23M | 3.81M | 2.84M | 3.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 47.60M | 31.84M | 19.13M | 10.34M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | -7.84M | -47.33M | -26.16M | -11.49M | -4.71M |
| יתרת לקוחות | -898.00K | -35.96M | -33.10M | -10.81M | -2.91M |
| מלאי | -14.50M | -17.24M | -9.75M | -15.25M | -6.12M |
| יתרת ספקים | 6.65M | -2.15M | 5.79M | 3.96M | 812.00K |
| הון חוזר אחר | 909.00K | 8.02M | 10.90M | 10.61M | 3.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 433.00K | 2.45M | 1.12M | 5.08M | -345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.36M | -4.41M | -25.21M | -2.65M | -592.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.36M | -4.41M | -25.21M | -2.65M | -592.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.19M | 180.13M | 167.80M | 3.61M | 262.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.19M | 164.52M | 161.71M | 0 | 172.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.60M | 6.09M | 2.42M | 89.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.54M | 336.76M | 260.26M | 225.67M | 305.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.22M | 76.50M | 34.59M | -79.42M | 204.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 336.76M | 260.26M | 225.67M | 305.10M | 100.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.54M | 336.76M | 260.26M | 225.67M | 305.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.34M | -103.62M | -133.21M | -83.04M | -57.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.99M | -99.21M | -108.00M | -80.38M | -57.33M |
| הוצאות הוניות | -9.36M | -4.41M | -25.21M | -2.65M | -592.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD