פרא גרופ (PRAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.54M | -94.59M | -97.54M | 21.59M | 84.93M |
| רווח נקי | -289.97M | 88.57M | -66.75M | 118.00M | 195.51M |
| פחת והפחתות | 10.44M | 10.79M | 18.62M | 15.24M | 15.26M |
| מס הכנסה נדחה | 6.39M | -2.14M | -35.94M | 607.00K | 6.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.91M | 13.47M | 11.10M | 13.05M | 15.94M |
| שינוי בהון החוזר | -21.19M | 21.40M | 13.45M | -1.71M | 11.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.38M | 30.95M | -1.21M | 3.96M | -1.32M |
| הון חוזר אחר | -17.81M | 21.40M | 14.65M | -5.67M | 12.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.89M | -226.69M | -38.00M | -123.59M | -159.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.72M | -382.47M | -234.86M | 120.45M | 160.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.82M | -4.05M | -2.89M | -13.25M | -11.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -647.00K |
| רכישת השקעות | -57.90M | -57.38M | -60.06M | -63.00M | -110.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.97M | 58.13M | 71.35M | 66.11M | 68.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.97M | -379.17M | -243.26M | 130.59M | 214.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.75M | 490.84M | 355.30M | -121.34M | -262.81M |
| פירעון חוב | 159.22M | 465.86M | 378.37M | -12.36M | -53.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | 0 | -111.37M | -200.89M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.46M | 24.98M | -23.07M | 2.39M | -8.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.64M | 107.43M | 113.69M | 84.76M | 89.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.72M | -20.03M | 6.03M | -25.02M | -14.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | -6.26M | 28.93M | -4.31M | -31.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.43M | 113.69M | 84.76M | 89.07M | 121.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.64M | 107.43M | 113.69M | 84.76M | 89.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.36M | -98.64M | -100.42M | 8.34M | 73.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.54M | -94.59M | -97.54M | 21.59M | 84.93M |
| הוצאות הוניות | -4.82M | -4.05M | -2.89M | -13.25M | -11.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD