פטרוטק אנרג'י (PQEFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.46M | -7.87M | -8.24M | -1.79M |
| רווח נקי | -9.47M | -12.38M | -15.79M | -15.64M | -7.94M |
| פחת והפחתות | 45.81K | 103.89K | 73.65K | 51.18K | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 603.24K | 887.82K | 916.24K | 5.98M | 15.99K |
| שינוי בהון החוזר | 909.96K | 829.36K | 3.56M | 995.49K | 1.29M |
| יתרת לקוחות | -434.47K | 131.18K | 225.00K | -454.10K | -99.81K |
| מלאי | -495.61K | 188.83K | -22.20K | -193.63K | 986.39K |
| יתרת ספקים | 165.27K | 324.91K | 3.47M | 1.89M | 251.24K |
| הון חוזר אחר | 1.26M | 184.44K | -115.16K | -248.16K | 150.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.29M | 6.10M | 3.36M | 370.18K | 3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -2.35M | -13.04M | -6.87M | -363.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -2.68M | -11.03M | -6.33M | -68.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 327.91K | -2.01M | -534.30K | -294.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.98M | 6.83M | 18.32M | 17.70M | 2.20M |
| פירעון חוב | 4.04M | 2.96M | 5.80M | 394.36K | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.50M | 3.14M | 12.18M | 15.91M | 698.33K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 448.61K | 724.90K | 347.26K | 1.39M | 409.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 62.40K | 50.72K | 2.64M | 55.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 950.53K | 11.69K | -2.59M | 2.58M | 49.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.40K | 50.72K | 2.64M | 55.42K | 6.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 62.40K | 50.72K | 2.64M | 55.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.03M | -7.14M | -18.90M | -14.58M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62M | -4.46M | -7.87M | -8.24M | -1.79M |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -2.68M | -11.03M | -6.33M | -68.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD