פרפצ'ואה ריסורסז (PPTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.56M | -11.89M | -21.19M | -24.71M | -28.65M |
| רווח נקי | -100.39M | -14.48M | -18.77M | -28.71M | -35.95M |
| פחת והפחתות | 168.00K | 119.57K | 83.74K | 61.29K | 58.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.86M | 3.90M | 3.04M | 2.94M | 3.95M |
| שינוי בהון החוזר | -12.13M | -2.99M | -6.41M | -3.44M | -3.70M |
| יתרת לקוחות | 755.00K | 595.84K | -2.90M | -204.00M | -182.33B |
| מלאי | 0 | 0 | -2.25M | 115.81K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 725.75K | 2.25M | -115.81K | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.89M | -4.31M | -3.51M | 200.56M | 182.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 1.56M | 870.33K | 4.43M | 12.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.86M | 5.67M | -449.80K | -465.84K | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.86M | -2.68M | -449.80K | -515.02K | -325.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 49.17K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.35M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 845.02M | 47.15M | 2.20M | 0 | 54.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 845.02M | 45.98M | 2.77M | 0 | 57.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.16M | -571.92K | 0 | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.17M | 44.10M | 3.23M | 22.67M | 47.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.75M | -51.90K | 1.11K | -5.77K | -1.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 692.85M | 40.88M | -19.44M | -25.19M | 22.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.32M | 3.23M | 22.67M | 47.85M | 25.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.17M | 44.10M | 3.23M | 22.67M | 47.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.42M | -14.57M | -21.64M | -25.23M | -28.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.56M | -11.89M | -21.19M | -24.71M | -28.65M |
| הוצאות הוניות | -13.86M | -2.68M | -449.80K | -515.02K | -325.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD