פייניר פאוור סולושנס (PPSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82M | -6.21M | -3.90M | -5.77M | -3.19M |
| רווח נקי | -6.00M | 31.86M | -1.90M | -5.42M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 1.07M | 1.41M | 1.13M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00K | 1.06M | 1.47M | 1.00M | 186.00K |
| שינוי בהון החוזר | 165.00K | -5.36M | -4.96M | -1.89M | -555.00K |
| יתרת לקוחות | 4.79M | -10.36M | 585.00K | -7.44M | 115.00K |
| מלאי | 193.00K | -14.54M | 511.00K | -3.93M | -1.76M |
| יתרת ספקים | -894.00K | 0 | 0 | 3.67M | 27.00K |
| הון חוזר אחר | -3.93M | 19.54M | -6.06M | 5.81M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.05M | -34.83M | 83.00K | -595.00K | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90M | 38.88M | -2.50M | 4.72M | -237.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68M | -3.76M | -2.50M | -1.51M | -237.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 42.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.22M | 0 | 0 | 6.23M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.95M | 5.38M | -323.00K | -353.00K | 7.56M |
| פירעון חוב | -136.00K | -129.00K | -355.00K | -241.00K | -112.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.99M | 177.00K | 17.00K | 8.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.67M | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -148.00K | 519.00K | -145.00K | -129.00K | 58.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.96M | 41.62M | 3.58M | 10.30M | 11.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.66M | 38.04M | -6.71M | -1.40M | 4.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.62M | 3.58M | 10.30M | 11.70M | 7.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.96M | 41.62M | 3.58M | 10.30M | 11.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.50M | -9.97M | -6.39M | -7.28M | -3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82M | -6.21M | -3.90M | -5.77M | -3.19M |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -3.76M | -2.50M | -1.51M | -237.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD