ניתוח באמצעות AI של פרפל ביוטק (PPBT)
פרפל ביוטק (NASDAQ:PPBT)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.92(▼23.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון של PPBT נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הכנסות מזעריות, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי — וכן בשל מומנטום טכני דובי, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם RSI ו-Stoch נמוכים מאוד ו-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שרווחים שליליים הופכים את מכפיל הרווח לפחות בעל משמעות, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
יעילות קלינית בגידולים עמידים
מחקרי טוקסיקולוגיה בפרימטים לא-אנושיים ובדיקות בגידולים שמקורם במטופלים הראו כי הטיפול התלת-ספציפי המוביל של פרפל ביוטק גרם למוות של תאי גידול ולתגובות בגידולים שהיו עמידים לאימונותרפיות קודמות, ובכך תומך בתועלת פוטנציאלית בסוגי סרטן קשים לטיפול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרפל ביוטק (PPBT)
- שווי שוק
- $10.25M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -151.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרפל ביוטק היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, הממוקמת ברחובות, ישראל, ועוסקת בפיתוח טיפולים שנועדו לסייע לחולי סרטן, במיוחד בארצות הברית, להתגבר על התחמקות חיסונית של גידולים ועמידות לתרופות. צנרת המוצרים שלה כוללת שני נכסים אונקולוגיים עיקריים. סי אם 24 הוא נוגדן חד שבטי, שנועד לחסום את מולקולת היצמדות התאים 1 הקשורה לאנטיגן קרצינואמבריוני, סיאקם 1. מועמד זה נמצא בניסויים קליניים בשלב 1ב 2, שבהם הוא נבחן כטיפול משולב עם מעכבי נקודת בקרה אנטי פי די 1 לסרטן ריאה של תאים לא קטנים ולסרטן הלבלב. אן טי 219 היא תרכובת מולקולה קטנה, המכוונת לסובסטרט 1 ו 2 של קולטן האינסולין, אייר אס 1 2, וכן למסלולי מתמר אותות ומפעיל שעתוק, סטאט. אן טי 219 נמצאת כיום במחקרים קליניים בשלב 1 2 לטיפול בגידולים מוצקים חוזרניים או גרורתיים ובקרצינומה של תאי קשקש של הראש והצוואר. החברה הייתה ידועה בעבר בשם קיטוב פארמה, עד למיתוגה מחדש לפרפל ביוטק בדצמבר 2020.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, PPBT מציגה פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב שלפני מסחור, עם קצב שריפת מזומנים גבוה: הכנסות מזעריות, הפסדים גדולים חוזרים, ותזרים מזומנים שלילי באופן מבני. מבנה ההון נשען על מינוף שמרני, עם חוב נמוך, אך השחיקה המתמשכת בהון העצמי והמשך תזרימי המזומנים השליליים נותרים סיכונים מרכזיים, ומשמעותם היא הסתמכות מתמשכת על מימון, בזמן שהחברה פועלת לקראת מסחור או אבני דרך מהותיות ליצירת ערך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PPBT
KALAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026