פינאקל בנקשירז (PPBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08M | 14.40M | 4.31M | 8.66M | 3.20M |
| רווח נקי | 10.77M | 9.18M | 9.76M | 8.24M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 0 | 1.24M | 1.24M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 78.00K | 0 | -365.00K | 91.00K | 717.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 335.00K | 0 | 329.00K | 214.00K | 216.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 3.53M | -5.21M | -920.00K | -3.26M |
| יתרת לקוחות | 7.00K | 12.00K | -299.00K | -1.28M | -45.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -314.00K | 0 | 700.00K | 8.00K | -86.00K |
| הון חוזר אחר | -776.00K | 3.53M | -5.61M | 349.00K | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -367.00K | 1.69M | -1.44M | -210.00K | -91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07M | -10.04M | 15.42M | -230.56M | -70.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -2.48M | -1.83M | -402.00K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 187.00K | 12.35M |
| רכישת השקעות | -63.28M | 0 | 0 | -162.69M | -84.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.03M | 60.92M | 22.56M | 12.58M | 8.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.44M | -68.48M | -5.31M | -80.24M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.03M | 16.26M | 31.34M | -40.17M | 155.56M |
| פירעון חוב | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.36M | -2.21M | -1.86M | -1.33M | -1.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.39M | 18.48M | 33.21M | -38.84M | 156.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.26M | 108.21M | 87.59M | 36.52M | 298.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.05M | 20.62M | 51.07M | -262.07M | 87.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.21M | 87.59M | 36.52M | 298.60M | 210.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.26M | 108.21M | 87.59M | 36.52M | 298.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.71M | 11.92M | 3.48M | 8.26M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08M | 14.40M | 4.31M | 8.66M | 3.20M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -2.48M | -832.00K | -402.00K | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD