Panoro Minerals (POROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.39M | -2.22M | -2.50M | -1.28M |
| רווח נקי | -2.55M | -1.20M | -2.09M | -610.00K | -8.23M |
| פחת והפחתות | 65.19K | 95.53K | 92.85K | 42.36K | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -421.10K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 612.88K | 0 | 770.00 | 26.32K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.18K | 148.35K | 27.41K | -771.41K | 57.64K |
| יתרת לקוחות | -378.41K | 170.59K | 129.24K | -394.62K | -27.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 289.23K | -22.23K | -101.83K | -376.79K | 85.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 212.01K | -1.04M | -246.57K | -770.22K | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70M | 2.68M | -4.00M | -2.84M | 9.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -2.78M | -14.51K | -4.74M | -16.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.75M | 620.86K | 1.90M | 10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.71M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 182.46K | 138.00 | -4.61M | -3.44M | -597.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | -71.39K | 928.94K | 1.88M | 1.85M |
| פירעון חוב | 860.22K | -39.33K | -53.49K | -59.31K | -31.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.68K | -32.06K | 982.43K | 1.94M | 1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.05K | 693.61K | 256.53K | 7.52M | 10.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.75K | 47.58K | -2.37K | 479.92K | -203.34K |
| שינוי נטו במזומנים | -203.56K | 456.76K | -5.29M | -2.99M | 9.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 693.61K | 236.20K | 5.55M | 10.50M | 752.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.05K | 693.61K | 256.53K | 7.52M | 10.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74M | -1.39M | -2.24M | -2.58M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -2.00M | -2.22M | -2.50M | -1.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -26.00K | -80.27K | -16.39K |
הנתונים מוצגים ב-CAD