פונטיאק בנקורפ (PONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25M | 16.60M | 15.69M | 11.69M | 12.28M |
| רווח נקי | 15.30M | 11.73M | 11.73M | 8.83M | 8.80M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 1.66M | 1.20M | 1.51M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 936.00K | 1.06M | 723.12K | 941.56K | 649.47K |
| שינוי בהון החוזר | -180.28K | 188.90K | 1.15M | -1.31M | -269.03K |
| יתרת לקוחות | -405.69K | -210.93K | -1.16M | -1.19M | 623.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 225.41K | 399.83K | 2.31M | -118.61K | -892.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 430.25K | 1.97M | 887.21K | 1.71M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.70M | 106.45M | -41.04M | -224.69M | 12.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.09K | -1.25M | -1.46M | -228.72K | -441.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 135.85M | 0 | 0 | 20.83M |
| רכישת השקעות | -17.24M | -16.30M | -21.60M | -152.40M | -34.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.48M | 24.76M | 70.49M | 39.28M | 26.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.48M | -36.62M | -88.47M | -111.33M | 819.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.21K | -42.85M | 10.28M | 29.40M | 116.41M |
| פירעון חוב | 0 | -58.50M | 38.00M | 28.75M | 3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -808.25K | -994.01K | -328.05K | -230.16K | -592.82K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.80M | -2.67M | -2.63M | -2.05M | -1.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.30M | 19.31M | -24.77M | 2.93M | 115.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.93M | 109.68M | 29.49M | 44.57M | 228.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.76M | 80.20M | -15.08M | -183.60M | 141.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.68M | 29.49M | 44.57M | 228.16M | 86.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.93M | 109.68M | 29.49M | 44.57M | 228.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.80M | 15.35M | 14.23M | 11.46M | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25M | 16.60M | 15.69M | 11.69M | 12.28M |
| הוצאות הוניות | -447.09K | -1.25M | -1.46M | -228.72K | -441.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD