פוםדוקטור (POM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.48M | -16.13M | -45.80M | -22.02M | -15.68M |
| רווח נקי | -130.93M | -37.37M | -36.95M | -19.83M | -96.18M |
| פחת והפחתות | 149.31K | 134.51K | 112.09K | 0 | 21.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.87M | 17.53M | -12.56M | -1.41M | 35.14M |
| יתרת לקוחות | -66.44M | 16.45M | -4.45M | -26.75M | -917.34K |
| מלאי | -997.81K | 3.03M | -5.00M | -77.56K | -1.59M |
| יתרת ספקים | 19.47M | -16.34M | -1.66M | 12.94M | 5.43M |
| הון חוזר אחר | 10.09M | 14.39M | -1.44M | 12.47M | 32.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 3.57M | 3.60M | -774.45K | 24.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -33.37K | -111.89K | 0 | -500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -37.77K | -111.89K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -600.00K | 4.40K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.93M | 17.02M | 50.07M | 22.49M | 5.44M |
| פירעון חוב | 14.06M | 17.02M | 52.34M | 22.49M | 5.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 163.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.06M | 0 | -2.28M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.58M | 7.65M | 6.81M | 2.65M | 2.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.91M | -5.23K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | 846.60K | 4.16M | 474.66K | -10.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.65M | 6.81M | 2.65M | 2.17M | 12.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.58M | 7.65M | 6.81M | 2.65M | 2.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.49M | -16.17M | -45.91M | -22.02M | -15.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.48M | -16.13M | -45.80M | -22.02M | -15.68M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -37.77K | -111.89K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY