פולישד (POLCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.68M | -18.33M | 5.41M | -1.69M | 442.07K |
| רווח נקי | -125.97M | -7.58M | -21.57M | -5.60M | 2.01M |
| פחת והפחתות | 11.46M | 6.56M | 549.71K | 280.71K | 39.64K |
| מס הכנסה נדחה | -8.41M | -368.00K | 698.30K | -698.30K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 179.00K | 879.00K | 399.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.27M | -24.87M | 19.39M | 3.57M | -1.60M |
| יתרת לקוחות | -3.53M | -5.16M | -664.72K | 731.01K | 271.78K |
| מלאי | 9.68M | -26.58M | -3.77M | 1.07M | 481.70K |
| יתרת ספקים | -1.21M | 24.39M | 7.34M | 1.82M | -654.73K |
| הון חוזר אחר | -43.21M | -17.52M | 16.49M | -46.40K | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.33M | 7.06M | 5.94M | 759.91K | -19.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -204.83M | -113.15K | -2.20K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -1.90M | -113.15K | -2.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -202.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.81M | 247.04M | 4.14M | 2.77M | -713.80K |
| פירעון חוב | 36.81M | 50.28M | -4.46M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 194.40M | 8.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -713.80K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.37M | 166.00 | 2.77M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.50M | 33.79M | 9.91M | 471.31K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 84.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.29M | 23.88M | 9.44M | -1.05M | -271.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.79M | 9.91M | 471.31K | 1.53M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.50M | 33.79M | 9.91M | 471.31K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.10M | -20.23M | 5.30M | -1.69M | 442.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.68M | -18.33M | 5.41M | -1.69M | 442.07K |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -1.90M | -113.15K | -2.20K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD