פולר פאוור (POLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -536.00K | -3.43M | -6.51M | -9.38M |
| רווח נקי | -9.13M | -4.68M | -6.55M | -5.58M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 67.00K | 167.00K | 387.00K | 507.00K | 549.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.00K | 0 | 0 | 515.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.58M | 3.07M | 2.28M | -1.95M | -2.80M |
| יתרת לקוחות | 1.82M | 2.31M | 554.00K | 2.01M | -3.05M |
| מלאי | 1.50M | 2.73M | 450.00K | -6.44M | 77.00K |
| יתרת ספקים | 1.52M | -1.35M | 1.53M | -98.00K | 16.00K |
| הון חוזר אחר | 730.00K | -611.00K | -255.00K | 2.58M | 159.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.42M | 900.00K | 450.00K | 0 | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -19.00K | -194.00K | -25.00K | -71.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.00K | -194.00K | -25.00K | -71.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 763.00K | 504.00K | 3.96M | 1.64M | 12.91M |
| פירעון חוב | 6.00K | 504.00K | 2.41M | 1.64M | 267.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 757.00K | 0 | 1.56M | 0 | 13.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -534.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.00K | 498.00K | 549.00K | 211.00K | 5.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -298.00K | -51.00K | 338.00K | -4.89M | 3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 498.00K | 549.00K | 211.00K | 5.10M | 1.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.00K | 498.00K | 549.00K | 211.00K | 5.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -555.00K | -3.62M | -6.53M | -9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -536.00K | -3.43M | -6.51M | -9.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | -19.00K | -194.00K | -25.00K | -71.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD