ניתוח באמצעות AI של אינסולט (PODD)
אינסולט (NASDAQ:PODD)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $182.00(▲19.74% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ומומנטום של התרחבות בשיעורי הרווחיות, המחוזקים על ידי שיחת תוצאות חיובית ותחזית תומכת לשנת 2026. מנגד, נרשמה ירידה חדה לאחרונה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים והמרת מזומנים חלשה, לצד מבנה טכני של קניות יתר ותמחור מוטה צמיחה ללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מכירות בינלאומיות
ביקוש בינלאומי חזק למוצר Omnipod הוביל לעלייה בהכנסות ולרווחים מעל התחזיות, והדגיש הזדמנויות צמיחה ותמהיל מחירים חיובי מחוץ לארצות הברית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינסולט (PODD)
- שווי שוק
- $10.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.56M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.4
- בטא (שנתי)
- 0.18
- צמיחת הכנסות
- 26.46%
- צמיחת רווח למניה
- 75.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,400
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינסולט מפתחת, מייצרת ומוכרת מערכות להולכת אינסולין עבור אנשים עם סוכרת התלויה באינסולין בארצות הברית וברמה הבינלאומית החברה מציעה מוצרי פלטפורמת אומניפוד, הכוללים את מערכת אומניפוד 5 להולכת אינסולין אוטומטית, הכוללת אלגוריתם AID קנייני המוטמע בפוד ומשתלב עם מד גלוקוז רציף של צד שלישי כדי לקבל ערכי גלוקוז באמצעות תקשורת בלוטות אלחוטית את מערכת אומניפוד DASH לניהול אינסולין, הכוללת פוד התומך בבלוטות ונשלט באמצעות מנהל סוכרת אישי דמוי טלפון חכם עם ממשק משתמש במסך מגע צבעוני, ואת מערכת אומניפוד לניהול אינסולין החברה גם מספקת פודים לאמג ן לשימוש בערכת ניולסטה אונפרו, שהיא מערכת הולכה המסייעת להפחית את הסיכון לזיהום לאחר כימותרפיה אינטנסיבית החברה מוכרת את מוצריה למשתמשי קצה באמצעות ערוץ בתי המרקחת וכן באמצעות מפיצים עצמאיים אינסולט נוסדה בשנת 2000 ומטה החברה נמצא באקטון, מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, PODD מצטיירת כחברת צמיחה איכותית עם שיעורי רווחיות חזקים ומינוף משופר, אך עם הידרדרות משמעותית בתזרים המזומנים בטווח הקצר ב-12 החודשים האחרונים. החוזקה בדוח רווח והפסד וההתקדמות במאזן מתקזזות חלקית בשל חולשה עדכנית יותר בהמרת מזומנים ונסיגה חדה בתזרים המזומנים החופשי, כך שהפרופיל הנוכחי אטרקטיבי, אך עקבי פחות במשמעת תזרימית מכפי שהרווחיות מרמזת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDT
DXCMPODD
ABT
BBNX
TNDMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 בנובמבר 2026