פננט גרופ (PNTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.29M | 39.30M | 33.09M | 9.04M | -18.22M |
| רווח נקי | 33.76M | 24.34M | 13.91M | 7.24M | 2.15M |
| פחת והפחתות | 8.54M | 6.12M | 5.13M | 4.90M | 4.78M |
| מס הכנסה נדחה | -2.19M | -1.19M | 4.00M | 1.70M | -1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.94M | 7.78M | 5.37M | 3.09M | 10.04M |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | 929.00K | 3.44M | -9.50M | -37.38M |
| יתרת לקוחות | -24.15M | -21.09M | -7.35M | -361.00K | -7.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.80M | 8.05M | -1.85M | 2.37M | 562.00K |
| הון חוזר אחר | 16.75M | 13.97M | 12.64M | -11.51M | -30.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 837.00K | 1.32M | 1.24M | 1.62M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.97M | -70.68M | -30.22M | -24.24M | -20.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00M | -8.99M | -8.11M | -14.17M | -6.30M |
| רכישות, נטו | -204.02M | -48.42M | -21.38M | -10.13M | -13.55M |
| רכישת השקעות | -2.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 943.00K | -13.28M | -741.00K | 61.00K | -267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.46M | 49.57M | 1.11M | 12.08M | 43.49M |
| פירעון חוב | 173.80M | -65.00M | 500.00K | 11.00M | 44.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 552.00K | 119.00M | 579.00K | 1.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | -4.43M | 33.00K | 0 | -510.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.02M | 24.25M | 6.06M | 2.08M | 5.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22M | 18.19M | 3.98M | -3.11M | 5.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.25M | 6.06M | 2.08M | 5.19M | 43.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.02M | 24.25M | 6.06M | 2.08M | 5.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.30M | 30.31M | 24.99M | -5.13M | -24.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.29M | 39.30M | 33.09M | 9.04M | -18.22M |
| הוצאות הוניות | -22.00M | -8.99M | -8.11M | -14.17M | -6.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD