פינאקל פייננשל פרטנרס (PNFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 1.07 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.27 | 1.07 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 2.40 | 3.93 | 2.28 | 3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.60B | 1.09B | -37.02B | -35.25B | -31.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.94 | 8.19 | 8.18 | 7.95 | 7.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 0.49 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.63 | 0.44 | 0.65 | 2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.18 | 48.99 | 50.52 | 50.83 | 17.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | -1.17 | -1.19 | 0.79 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.64% | 65.91% | 49.08% | 52.12% | 79.83% |
| שיעור EBIT | 20.41% | 26.69% | 20.37% | 28.85% | 45.02% |
| שיעור EBITDA | 23.41% | 30.60% | 23.82% | 32.03% | 49.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.41% | 26.69% | 20.37% | 28.85% | 45.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.41% | 26.69% | 20.37% | 28.85% | 45.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.24% | 21.97% | 16.65% | 22.72% | 36.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.24% | 21.97% | 16.65% | 22.72% | 36.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 82.33% | 81.74% | 78.73% | 80.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 1.11% | 0.90% | 1.17% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 9.12% | 7.39% | 9.31% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 8.43% | 6.14% | 7.81% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 6.71% | 4.90% | 6.01% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 1.15% | 0.94% | 1.22% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 8.75% | 5.43% | 8.48% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.08 | 13.33 | 11.38 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.62 | 26.13 | 17.69 | 16.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 8.60 | 9.17 | 9.63 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.19 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4,723.45 | 13.41 | 11.45 | 15.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4,862.55 | 27.38 | 32.08 | 37.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 139.11 | 13.97 | 20.63 | 22.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4,862.55 | 27.38 | 32.08 | 37.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.16 | 9.87 | 11.83 | 6.29 | 7.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.99 | 8.65 | 10.56 | 5.26 | 7.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 1.22 | 1.27 | 1.03 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.15 | 4.13 | 4.99 | 2.95 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.97 | 8.09 | 9.32 | 6.11 | 9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.17 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 9.06% | 9.23% | 6.04% | 9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.89 | 11.71 | 19.03 | 11.79 | 9.91 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 2.51 | 3.06 | 2.68 | 3.59 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.04 | 1.36 | 1.10 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 11.03 | 10.83 | 16.57 | 10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 9.67 | 9.67 | 13.86 | 9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | 0.33 | -1.15 | 0 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.04 | 1.36 | 1.10 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.44 | 7.04 | 11.67 | 9.16 | 7.23 |
| שווי חברה | 18.42B | 6.30B | 7.93B | 7.26B | 5.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.44 | 7.04 | 11.67 | 9.16 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.15 | 2.78 | 2.93 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 9.47 | 9.83 | 18.14 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 8.30 | 8.77 | 15.17 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.02 | 67.14 | 59.65 | 54.74 | 48.03 |
| הון עצמי למניה | 96.68 | 91.56 | 84.12 | 79.40 | 72.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 41.84 | 37.99 | 37.32 | 32.55 | 20.46 |
| רווח נקי למניה | 6.79 | 8.35 | 6.21 | 7.40 | 7.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.18 | 1.90 | 0.85 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD