Pmv Pharmaceuticals (PMVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.58M | -51.28M | -55.66M | -63.76M | -46.57M |
| רווח נקי | -77.74M | -58.71M | -68.96M | -73.32M | -57.85M |
| פחת והפחתות | 133.00K | 1.14M | 1.26M | 315.00K | 307.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.92M | 0 | 12.38M | 10.20M | 5.34M |
| שינוי בהון החוזר | 914.00K | -1.59M | 5.43M | -568.00K | 4.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.42M | 3.34M | 235.00K | -389.00K | 191.00K |
| הון חוזר אחר | 4.34M | -4.93M | 5.19M | -179.00K | 3.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.81M | 7.88M | -5.76M | -385.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.17M | 53.35M | -50.55M | -1.37M | -143.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K | -655.00K | -962.00K | -7.98M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 31.00K | 251.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -88.20M | -148.29M | -220.54M | -229.20M | -256.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.37M | 202.04M | 170.96M | 235.82M | 114.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 505.00K | 313.00K | 35.58M | 958.00K | 2.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 505.00K | 313.00K | 35.12M | 958.00K | 2.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 456.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.98M | 40.88M | 38.53M | 109.12M | 173.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | -35.00K | 34.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89M | 2.35M | -70.59M | -64.17M | -188.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.88M | 38.53M | 109.12M | 173.29M | 361.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.98M | 40.88M | 38.53M | 109.12M | 173.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.61M | -51.94M | -56.62M | -71.74M | -47.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.58M | -51.28M | -55.66M | -63.76M | -46.57M |
| הוצאות הוניות | -29.00K | -655.00K | -962.00K | -7.98M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD