פליימטס טויס (PMTYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 76.87M | 123.17M | 67.02M | 25.31M |
| רווח נקי | -15.35M | 178.37M | 223.75M | 14.91M | 32.04M |
| פחת והפחתות | 9.12M | 8.93M | 9.06M | 9.23M | 9.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 290.00K | 0 | 0 | 357.00K |
| שינוי בהון החוזר | 29.77M | 64.10M | -115.90M | 29.42M | -23.11M |
| יתרת לקוחות | 43.54M | 167.61M | -262.49M | 75.29M | -88.57M |
| מלאי | 235.00K | 31.23M | -35.19M | 34.31M | -47.72M |
| יתרת ספקים | -14.15M | -134.93M | 180.54M | -80.18M | 113.19M |
| הון חוזר אחר | 148.00K | 191.00K | 1.25M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.20M | -174.82M | 6.26M | 13.46M | 513.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 208.31M | 208.08M | -607.73M | -5.34M | -71.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -391.00K | -640.00K | -290.00K | -188.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.39M | -4.91M | -1.55M | -16.86M | -73.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.66M | 157.54M | 9.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 201.55M | 50.54M | -615.42M | 11.81M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.81M | -104.55M | -56.18M | -32.98M | -8.93M |
| פירעון חוב | 0 | -9.66M | -9.54M | -9.38M | -8.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 578.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.46M | -448.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.57M | -94.44M | -47.21M | -23.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 695.08M | 567.47M | 387.40M | 927.92M | 894.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 774.00K | -343.00K | 220.00K | 5.23M | -349.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.61M | 180.06M | -540.52M | 33.93M | -55.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 567.47M | 387.40M | 927.92M | 894.00M | 949.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 695.08M | 567.47M | 387.40M | 927.92M | 894.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.83M | 76.48M | 122.53M | 66.73M | 25.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 76.87M | 123.17M | 67.02M | 25.31M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -391.00K | -640.00K | -290.00K | -188.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD