פרפקט מומנט (PMNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00M | -9.86M | -4.45M | -3.51M | -3.56M |
| רווח נקי | -7.64M | -15.94M | -8.72M | -10.31M | -12.17M |
| פחת והפחתות | 323.00K | 342.00K | 555.00K | 547.00K | 374.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 476.00K | 2.24M | 924.00K | 5.52M | 4.48M |
| שינוי בהון החוזר | -6.08M | 16.00K | 1.83M | -1.76M | 1.80M |
| יתרת לקוחות | -1.82M | 160.00K | -238.00K | -519.00K | -502.00K |
| מלאי | -2.81M | -937.00K | -349.00K | -812.00K | 496.00K |
| יתרת ספקים | 860.00K | 903.00K | 295.00K | -759.00K | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -2.30M | -110.00K | 2.12M | 330.00K | 399.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.92M | 3.48M | 963.00K | 2.49M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -359.00K | -302.00K | -211.00K | -249.00K | -920.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -359.00K | -302.00K | -211.00K | -249.00K | -929.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.29M | 9.69M | 8.16M | 6.93M | 226.00K |
| פירעון חוב | -250.00K | 4.54M | -26.00K | 1.73M | 226.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.05M | 0 | 8.19M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -506.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.15M | 0 | 5.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 7.51M | 7.91M | 4.71M | 1.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -295.00K | 70.00K | -300.00K | -34.00K | -242.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.36M | -401.00K | 3.20M | 3.14M | -4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51M | 7.91M | 4.71M | 1.58M | 6.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 7.51M | 7.91M | 4.71M | 1.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.36M | -10.16M | -4.66M | -3.76M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00M | -9.86M | -4.45M | -3.51M | -3.56M |
| הוצאות הוניות | -359.00K | -302.00K | -211.00K | -249.00K | -929.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD