פיקארד מדיקל (PMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.67M | -11.87M | -10.63M | -10.72M |
| רווח נקי | -27.00M | -21.06M | -15.57M | -11.17M |
| פחת והפחתות | 512.00K | 543.00K | 585.00K | 545.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 754.00K | 886.00K | 133.00K | 148.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.20M | 963.00K | 3.28M | -1.93M |
| יתרת לקוחות | -120.00K | 116.00K | 253.00K | 210.00K |
| מלאי | 390.00K | -1.33M | -446.00K | -1.59M |
| יתרת ספקים | -3.21M | 2.21M | 1.61M | 107.00K |
| הון חוזר אחר | -261.00K | -33.00K | 1.87M | -652.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | 6.79M | 937.00K | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -9.00K | -37.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.00K | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.08M | 11.74M | 10.84M | 5.52M |
| פירעון חוב | 11.12M | 11.74M | 8.19M | 5.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | 0 | 2.65M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 96.00K | 244.00K | 152.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00K | -15.00K | -105.00K | 134.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.36M | -148.00K | 92.00K | -5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.00K | 244.00K | 152.00K | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.45M | 96.00K | 244.00K | 152.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.67M | -11.87M | -10.64M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.67M | -11.87M | -10.63M | -10.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.00K | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD