פולומאר הלת' סרוויסז (PMHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.00K | -1.02M | -371.86K | -40.93K | -32.69K |
| רווח נקי | -10.70M | -1.34M | -416.50K | -181.12K | -168.40K |
| פחת והפחתות | 9.77M | 263.28K | 5.83K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 129.65K | 0 | 0 | 174.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 402.14K | 58.27K | 24.64K | -33.81K | 2.95K |
| יתרת לקוחות | -95.10K | -1.85K | 10.00K | -30.00K | 0 |
| מלאי | -24.86K | -65.32K | 0 | -2.06K | 0 |
| יתרת ספקים | 222.09K | 125.43K | 8.77K | 2.06K | 0 |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 125.43K | 5.87K | -3.81K | 2.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 58.27K | 14.17K | 0 | 132.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -90.89K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -90.89K | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 521.95K | 1.11M | 146.49K | 266.55K | 32.69K |
| פירעון חוב | 521.95K | 0 | -69.70K | 37.01K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 216.19K | 229.54K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.11M | 0 | 0 | 32.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.15K | 6.19K | 244.00 | 225.62K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.96K | -2.62K | -225.38K | 225.62K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.19K | 8.81K | 225.62K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.15K | 6.19K | 244.00 | 225.62K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -396.00K | -1.11M | -371.86K | -40.93K | -32.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -396.00K | -1.02M | -371.86K | -40.93K | -32.69K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -90.89K | 4.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD