פארמסייט ביוטק (PMCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15M | -2.98M | -2.15M | -3.79M | -4.12M |
| רווח נקי | -19.42M | 30.66M | 333.76K | -4.32M | -4.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 478.64K | 674.69K | 645.41K | 77.96K |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 1.36M | 298.89K | -297.17K | 9.04K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -128.10K | 9.84K | 261.09K | -242.95K | 33.10K |
| הון חוזר אחר | -1.80M | 1.35M | 37.80K | -54.22K | -24.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.07M | -35.47M | -3.46M | 174.02K | 34.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00M | -7.00M | -5.00M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.58M | -25.03M | -10.71M | -13.56M | 87.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 0 | 33.65M | 880.00 | 87.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -401.63K | -25.03M | -44.36M | -13.56M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.18M | 0 | 0 | 880.00 | -50.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 15.17M | 50.18M | 68.04M | 85.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.07K | -358.00 | -508.00 | -7.25K | 4.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.43M | -35.01M | -17.86M | -17.36M | 83.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.17M | 50.18M | 68.04M | 85.40M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 15.17M | 50.18M | 68.04M | 85.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.15M | -2.98M | -2.15M | -3.79M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15M | -2.98M | -2.15M | -3.79M | -4.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD