פלקסוס (PLXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.23M | 436.50M | 165.82M | -26.24M | 142.58M |
| רווח נקי | 172.89M | 111.82M | 139.09M | 138.24M | 138.91M |
| פחת והפחתות | 77.79M | 77.85M | 69.76M | 62.69M | 61.01M |
| מס הכנסה נדחה | -16.30M | -7.10M | -22.44M | -10.80M | -3.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.27M | 30.31M | 21.30M | 23.34M | 24.76M |
| שינוי בהון החוזר | -8.86M | 224.60M | -41.31M | -240.68M | -78.17M |
| יתרת לקוחות | -60.43M | 66.65M | 78.37M | -253.47M | -34.86M |
| מלאי | 84.86M | 262.27M | 48.61M | -652.99M | -206.51M |
| יתרת ספקים | 98.64M | -30.83M | -170.69M | 176.04M | 111.78M |
| הון חוזר אחר | -131.94M | -73.49M | 2.39M | 489.74M | 51.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.56M | -973.00K | -579.00K | 972.00K | -550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.61M | -94.95M | -93.30M | -101.56M | -56.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.26M | -95.18M | -104.05M | -101.61M | -57.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -347.00K | 235.00K | 10.75M | 51.00K | 126.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.40M | -255.59M | -92.73M | 139.30M | -203.89M |
| פירעון חוב | -115.82M | -188.96M | -39.29M | 201.27M | -89.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.34M | -55.69M | -40.95M | -50.39M | -108.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.25M | -10.94M | -12.49M | -11.59M | -6.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.76M | 347.46M | 256.65M | 275.47M | 270.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | 4.84M | 1.39M | -6.54M | 900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -40.70M | 90.81M | -18.82M | 4.96M | -117.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 347.46M | 256.65M | 275.47M | 270.51M | 387.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.76M | 347.46M | 256.65M | 275.47M | 270.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.97M | 341.32M | 61.77M | -127.85M | 85.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.23M | 436.50M | 165.82M | -26.24M | 142.58M |
| הוצאות הוניות | -95.26M | -95.18M | -104.05M | -101.61M | -57.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD