פלוטוס פייננשל גרופ (PLUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.15M | -8.09M | 10.20M | 35.95M | -17.75M |
| רווח נקי | -39.35M | -5.52M | -6.01M | -944.00K | 21.47M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 350.00K | 8.00K | 33.00K | 302.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.57M | -1.51M | 5.26M | 36.86M | -39.53M |
| יתרת לקוחות | -45.55M | 29.84M | 3.29M | 14.58M | -43.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.42M | -30.50M | 5.67M | 27.46M | -5.01M |
| הון חוזר אחר | -13.43M | -847.00K | -3.70M | -5.18M | 9.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.82M | -1.40M | 10.94M | 22.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.53M | -1.30M | -19.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00K | -1.30M | -19.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -6.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.48M | -558.00K | -7.17M | -5.20M | 2.93M |
| פירעון חוב | 6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 76.48M | 0 | 0 | 0 | 33.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -558.00K | -7.17M | -5.20M | -30.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.39M | 40.59M | 50.53M | 47.52M | 16.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.19M | -9.95M | 3.01M | 30.75M | -14.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.59M | 50.53M | 47.52M | 16.78M | 31.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.39M | 40.59M | 50.53M | 47.52M | 16.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.52M | -9.39M | 10.18M | 35.95M | -17.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.15M | -8.09M | 10.20M | 35.95M | -17.75M |
| הוצאות הוניות | -3.38M | -1.30M | -19.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD