פלורי (PLUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.59M | -18.21M | -18.02M | -22.86M | -36.50M |
| רווח נקי | -25.37M | -23.25M | -21.34M | -28.89M | -41.37M |
| פחת והפחתות | 511.00K | 316.00K | 253.00K | 362.00K | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.32M | -15.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 2.14M | 2.62M | 3.98M | 8.91M |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | 4.19M | -21.00K | 1.69M | -5.09M |
| יתרת לקוחות | 176.00K | -111.00K | 438.00K | -336.00K | -329.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 336.00K | 329.00K |
| יתרת ספקים | -77.00K | -235.00K | -778.00K | -22.00K | -758.00K |
| הון חוזר אחר | 1.48M | 4.54M | 319.00K | 1.71M | -4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.00K | -1.61M | 473.00K | 5.32M | 15.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.90M | 8.03M | 10.58M | 9.70M | 11.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.00K | -1.62M | -323.00K | -262.00K | -280.00K |
| רכישות, נטו | 18.00K | 373.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.52M | 9.27M | 10.91M | 9.96M | 12.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.04M | 9.53M | 8.84M | 8.02M | 7.50M |
| פירעון חוב | 714.00K | 0 | 0 | 0 | -2.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.32M | 9.58M | 91.00K | 8.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -47.00K | 8.75M | 0 | 9.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 7.20M | 7.67M | 6.26M | 11.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.00K | 177.00K | 11.00K | -22.00K | -3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.76M | -475.00K | 1.42M | -5.16M | -20.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.20M | 7.67M | 6.26M | 11.41M | 31.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 7.20M | 7.67M | 6.26M | 11.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.22M | -19.83M | -18.34M | -23.12M | -36.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.59M | -18.21M | -18.02M | -22.86M | -36.50M |
| הוצאות הוניות | -633.00K | -1.62M | -323.00K | -262.00K | -280.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD