פלאג פאוור (PLUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.31 | 1.97 | 1.85 | 5.20 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.46 | 1.06 | 0.86 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.91 | 0.27 | 0.14 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -1.00 | -1.13 | -0.65 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.88 | -0.97 | -1.15 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,536.82 | -3.33 | -12.30 | -6.92 | -120.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -458.94M | -180.99M | -317.61M | -217.65M | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.02 | 0.62 | 0.39 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 2.65 | 2.08 | 1.69 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -22.17 | -7.01 | -18.65 | -6.11 | -14.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.26 | -10.43 | -43.32 | -29.72 | -17.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.92 | 1.31 | 1.97 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.28 | -0.44 | -0.79 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.55% | -34.09% | -99.38% | -56.97% | -27.71% |
| שיעור EBIT | -219.29% | -229.35% | -327.75% | -149.33% | -97.53% |
| שיעור EBITDA | -215.21% | -223.07% | -314.31% | -141.35% | -90.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.15% | -95.73% | -321.21% | -150.73% | -96.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -228.96% | -238.52% | -335.17% | -154.40% | -103.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -220.59% | -229.83% | -334.71% | -153.57% | -103.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -229.04% | -238.57% | -334.74% | -153.57% | -103.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.34% | 96.36% | 99.86% | 99.46% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 326.37% | 249.17% | 104.34% | 102.43% | 106.42% |
| תשואה על הנכסים | -74.86% | -62.88% | -58.42% | -27.92% | -12.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -176.19% | -166.82% | -121.37% | -47.23% | -17.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.73% | -34.25% | -70.76% | -34.12% | -13.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.58% | -31.69% | -65.48% | -31.41% | -12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.80% | -63.60% | -59.82% | -29.04% | -13.64% |
| תשואת רווחים | -81.37% | -71.49% | -115.11% | -51.08% | -10.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 2.96 | 2.50 | 2.41 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 5.64 | 5.68 | 5.43 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.46 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.13 | 0.49 | 0.44 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.93 | 0.81 | 0.51 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.23 | 258.46 | 280.33 | 335.04 | 284.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.74 | 123.41 | 145.87 | 151.54 | 99.86 |
| ימי מלאי | 204.18 | 199.75 | 198.74 | 250.77 | 263.07 |
| ימי אשראי מספקים | 59.69 | 64.70 | 64.28 | 67.26 | 78.19 |
| מחזור תפעולי | 265.92 | 323.16 | 344.61 | 402.31 | 362.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.46 | -0.85 | -1.86 | -1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.57 | -1.24 | -3.03 | -1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.11 | 0.39 | 1.17 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.23 | 1.46 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.89 | -4.26 | -2.18 | -1.59 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.01 | -4.26 | -2.18 | -1.59 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.54 | -0.68 | -0.98 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.75 | -1.16 | -1.24 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.50% | -28.98% | -58.13% | -67.27% | -15.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -1.40 | -0.87 | -1.96 | -9.90 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.21 | 2.91 | 3.01 | 10.22 |
| מכפיל הון | 3.47 | 2.33 | 1.05 | 0.92 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.77 | -3.45 | -1.72 | -1.49 | -6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -4.26 | -2.51 | -2.42 | -11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | -0.13 | -0.02 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 2.33 | 1.05 | 0.92 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.68 | -1.72 | -1.37 | -2.91 | -11.67 |
| שווי חברה | 2.68B | 2.72B | 2.70B | 3.67B | 7.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.68 | -1.72 | -1.37 | -2.91 | -11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 3.84 | 4.30 | 4.12 | 10.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.01 | -4.12 | -2.54 | -2.04 | -6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56 | -5.08 | -3.71 | -3.32 | -11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.84 | 2.01 | 4.55 | 6.22 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.84 | 2.02 | 4.87 | 7.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 1.50 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.41 | -2.45 | -2.30 | -1.25 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.53 | 0.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0 |
| איכות הרווחים | 49.14 | 0.33 | 0.35 | 0.81 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD